Wybieranie operacji do uzgodnienia

Menedżera uzgodnień (RCM) używa się w celu uzgodnienia lub dopasowania dwóch zestawów operacji. Proces uzgodnienia składa się z dwóch etapów, które wykorzystują dwa odrębne formularze:

  • Formularza Uzgodnienia – wybór należy użyć w celu wprowadzenia szczegółów wyboru i pobrania operacji do uzgodnienia.
  • Formularz Uzgodnienia wyświetla pobrane operacje i służy do uzgadniania operacji ręcznie i/lub automatycznie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat procedury uzgadniania, zob. Uruchamianie menedżera uzgodnień.

Uwaga:  Aby przeprowadzenie procedury uzgadniania za pomocą Menedżera uzgodnień było możliwe, należy zdefiniować kryteria dopasowania operacji za pomocą funkcji Konfiguracja profili uzgodnień (RCP) oraz określić źródło poszczególnych zbiorów operacji za pomocą funkcji Konta uzgodnień (RCA). Ponadto konieczne jest zaimportowanie lub wczytanie operacji do uzgodnienia do SunSystems, np. za pomocą Panelu transferów SunSystems.

Uzgodnienia– Wybór (RCM)

Kod profilu
Niepowtarzalny kod identyfikujący profil uzgodnienia określony w Profilach uzgodnień (RCP).

Konta

Pierwsza jednostka organizacyjna
Jednostka organizacyjna, której operacje będą wyświetlane w górnej części tabeli formatki Menedżera uzgodnień.
Pierwszy znacznik Rzeczywiste/budżet
Litera przypisana do księgi rzeczywistej (A) lub księgi budżetowej (od B do K), której operacje będą wyświetlane w górnej części tabeli formatki Menedżera uzgodnień.
Pierwszy kod konta
Kod konta, którego operacje będą wyświetlane w górnej części tabeli formatki Menedżera uzgodnień. Jeśli kod nie został zdefiniowany za pomocą funkcji Konta uzgodnień (RCA) na podstawie profilu, należy wprowadzić go tutaj.
Druga jednostka organizacyjna
Jednostka organizacyjna, której operacje będą wyświetlane w dolnej części tabeli formatki Menedżera uzgodnień.
Drugi znacznik Rzeczywiste/budżet
Litera przypisana do księgi rzeczywistej (A) lub księgi budżetowej (od B do K), której operacje będą wyświetlane w dolnej części tabeli formatki Menedżera uzgodnień.
Drugi kod konta
Kod konta, którego operacje będą wyświetlane w dolnej części tabeli formatki Menedżera uzgodnień. Jeśli kod nie został zdefiniowany dla profilu za pomocą funkcji Konta uzgodnień, należy wprowadzić go tutaj.
Kod waluty
Zakres kodów waluty operacji dla operacji uwzględnianych podczas uzgadniania.
Uwaga:  Kod nie jest wymagany, jeśli używany Profil uzgodnień wykorzystuje trzecią kwotę, ponieważ jest ona zdefiniowana dla Jednostki organizacyjnej.
Data operacji od/do
Zakres dat operacji pobranych do uzgodnienia. W przypadku dużych ilości danych zalecamy ustawienie kryteriów wyboru dla zakresu dat operacji, aby zwiększyć wydajność podczas pobierania.
Pokaż zaksięg./uzgodnione
Opcja pozwala uwzględnić w tabelach operacje, które zostały już uzgodnione. Można na przykład usunąć dla wybranych operacji znacznik uzgodnienia.
Uwaga: Opcja Ukryj pozwala usunąć operacje z tabeli Menedżera uzgodnień, a opcja Pokaż umożliwia ich ponowne wyświetlenie.

  • Formatka pobierania Menedżera uzgodnień

    Formatka używana podczas uzgadniania pobranych operacji. Dostępne są następujące opcje:
  • Standardowo – wyświetlane są dane operacji, m.in. Analiza księgi głównej i waluty wartości 1, 2, 3 i 4
  • Uproszczony – wyświetlane są dane operacji, m.in. Analiza księgi głównej i waluty wartości 1, 2 i 3
  • Rozszerzone – wyświetlane są dane operacji, m.in. Analiza księgi głównej i waluty wartości 1, 2 i 3, Ogólne opisy i dane rozszerzenia księgi

Wyświetlane będą wyłącznie informacje dotyczące analiz, które nie są zabronione, a Ogólne opisy będą wyświetlane tylko jeśli zostały skonfigurowane do użytku.

Uwaga:  Formatki są dostępne wyłącznie w przypadku uzgodnień w ramach jednej jednostki organizacyjnej. Podczas uzgadniania operacji różnych jednostek organizacyjnych automatycznie używana będzie formatka standardowa.

Wybór

  • Pola pozwalają wybrać wartość lub zakres wartości dla każdego kryterium wyboru operacji do uzgadniania. Operacje są wybierane dla kont uzgodnień tylko wtedy, gdy spełniają kryteria wyboru oraz spełniają inne warunki opisane poniżej, np. dotyczące daty.

    Kryteria wyboru są wyświetlane wyłącznie jeśli zostały zdefiniowane dla profilu za pomocą funkcji Profili uzgodnień (RCP).

Uwaga: W przypadku korzystania z profilu uzgodnień wykorzystującego Znacznik rozliczenia jako jedno z kryteriów wyboru, w polach Od/do można wpisać łącznik „-”, aby pobrać wyłącznie nierozliczone operacje.