Generowanie operacji w Menedżerze uzgodnień
Menedżer uzgodnień pozwala na wprowadzanie i księgowanie operacji rejestru jako części procesu uzgadniania. Dostępne są dwa zbliżone polecenia: i . W obu przypadkach wyświetlany jest formularz Uzgodnienia – utwórz, w którym możesz wprowadzić szczegóły operacji wyrównania w celu zbilansowania wygenerowanej operacji. Możesz na przykład określić konto, na które księgowana jest operacja wyrównania.
Skorzystaj z polecenia , aby wprowadzić nową operację opartą na szczegółach istniejącej operacji. Na przykład na koncie dostawcy możesz wygenerować operację zapisującą kwoty dotyczące pakowania i wysyłki, nie wliczone do pierwotnej operacji faktury. Kontem wyrównania może być konto wydatków na pakowanie i wysyłkę.
Wygenerowana operacja może mieć taki sam lub przeciwny znak, jak operacja źródłowa, zależnie od używanego profilu uzgodnienia. Aby określić znak wygenerowanej operacji, musisz skonfigurować znacznik Dopasowanie tego samego znaku w Ustawieniach profilu uzgodnienia (RCP):
- Wybierz Tak, aby po wybraniu opcji w oknie operacji źródłowej została utworzona w drugim oknie operacja o tym samym znaku.
- Wybierz Nie lub Nie dotyczy oraz , aby wygenerować operację o przeciwnym znaku.
Użyj polecenia , aby zaksięgować operację dla kwoty wymaganej do zbilansowania uzgodnienia. Na przykład jeżeli kwota płatności w walucie podstawowej nie bilansuje się z fakturą ze względu na różnice kursowe, opcja automatycznie ustawia kwotę rejestru wymaganą do zbilansowania uzgodnienia w walucie podstawowej. Kontem wyrównawczym dla wygenerowanego salda w tym przypadku może być konto zysków i strat wymiany walut.