Księgowanie różnic kursowych z poziomu menedżera uzgodnień
Jeżeli dla profilu uzgodnień wybrano opcję Utwórz różnicę, Menedżer uzgodnień wygeneruje i zaksięguje operacje zrealizowanych zysków lub strat wymiany. Na przykład, jeżeli kwoty w walucie operacji są dopasowane w uzgodnionych operacjach, ale nie zgadzają się kwoty w walucie podstawowej. Patrz Księgowanie zrealizowanych lub niezrealizowanych różnic kursowych.
Waluta bilansowania jest wybierana w polu Używana kwota w profilu uzgodnienia. Na przykład, jeżeli zostanie wybrana waluta operacji, kwoty w walucie operacji muszą się bilansować, a system wygeneruje operacje zysków lub strat w celu zbilansowania kwot w walucie podstawowej.
Zaksięgowane będą dwie operacje zysków lub strat. Jedna z nich księgowana jest na konto zysków lub strat wyznaczone w kontach uzgodnień, a druga – na konto operacji źródłowej.
Analiza operacji różnicy wymiany
Kody analityczne operacji ustawione dla operacji różnic wymiany określane są w różny sposób, w zależności od:
- sposobu uzgadniania operacji (ręcznie lub automatycznie),
- dopasowywania pojedynczych lub wielu operacji debetowych i kredytowych.
Uzgadnianie ręczne
Jeżeli korzystasz z menedżera uzgodnień w celu ręcznego dopasowania pojedynczych operacji debetowych i kredytowych dla jednego konta i wymagane jest zaksięgowanie różnicy wymiany walut, kody dla obu operacji różnic pobierane są z tej operacji, która miała najniższą wartość w walucie podstawowej.
Jeżeli korzystasz z menedżera uzgodnień w celu ręcznego dopasowania wielu operacji debetowych i kredytowych dla jednego konta, zostanie wyświetlony formularz Ręczne rozliczenie księgi – kody analityczne. Pozwala on na wprowadzenie kodów analitycznych wymaganych do zaksięgowania operacji różnicy wymiany na konto źródłowe i konto zysków/strat wymiany. Dostępne kody analityczne są określone w Ustawieniach planów kont (COA) i Ustawieniach księgi (LES).
Uzgadnianie automatyczne
Jeżeli korzystasz z funkcji uzgadniania automatycznego, menedżer uzgodnień musi mieć możliwość automatycznego określania kodów analitycznych, które powinny zostać użyte w wymaganych operacjach różnic wymiany walut.
System pobiera domyślne kody z uzgodnionych operacji. Kody te są pobierane na różne sposoby, w zależności od liczby uzgadnianych operacji i ustawień kwot uzgadniania profilu uzgodnienia:
- Jeżeli korzystasz z menedżera uzgodnień w celu automatycznego dopasowania pojedynczych operacji debetowych i kredytowych dla jednego konta, a w profilu uzgodnień nie wybrano znacznika Konsoliduj kwoty, domyślne kody dla obu operacji różnic pobierane są z tej operacji, która miała najniższą wartość w walucie podstawowej.
- Jeżeli korzystasz z menedżera uzgodnień w celu automatycznego dopasowania wielu operacji debetowych i kredytowych dla jednego konta, a w profilu uzgodnień nie ustawiono znacznika Konsoliduj kwoty, zostaniesz poproszony o wprowadzenie analizy zysków/strat i kont źródłowych.
- Jeżeli korzystasz z menedżera uzgodnień w celu automatycznego dopasowania wielu operacji debetowych i kredytowych dla jednego konta, a w profilu uzgodnień ustawiono znacznik Konsoliduj kwoty, uzgodnione operacje debetowe i kredytowe zostaną skonsolidowane. Domyślne kody analityczne są pobierane z zestawu operacji debetowych lub kredytowych o najniższej skonsolidowanej kwocie. Domyślne kody analityczne są kopiowane z tej operacji w zestawie, która ma największą wartość.
Po określeniu domyślnych kodów analitycznych, funkcja nadpisuje kody tymi, które zostały zdefiniowane w profilu uzgodnień. Możesz nadpisać kody domyślne oddzielnie dla obu księgowań różnicy wymiany, konta źródłowego i konta zysków i strat.