Uruchamianie menedżera uzgodnień

Menedżera uzgodnień (RCM) używa się w celu uzgodnienia lub dopasowania dwóch zestawów operacji. Zestawy mogą być przypisane do tej samej lub różnych jednostek organizacyjnych lub baz danych SunSystems (jeśli korzystasz z baz danych). Kilku użytkowników z tej samej lub różnej jednostki organizacyjnej może jednocześnie korzystać z różnych profili Menedżera uzgodnień. Nie można jednak jednocześnie wielokrotnie uzgadniać danych tej samej operacji powiązanych z tą samą jednostką organizacyjną. Dlatego upewnij się, że profile i konta uzgodnień nie zawierają tych samych danych. Przed rozpoczęciem uzgadniania:

Aby uruchomić uzgadnianie:

Wybierz Menedżera uzgodnień (RCM), wprowadź wymagania uzgadniania w formularzu Uzgadnianie – Wybór i kliknij OK. Zob. Wybieranie operacji do uzgodnienia
Z menu Czynności wybierz Pobierz, aby pobrać operacje i wyświetlić je w formularzu uzgodnienia. Zob. Listy operacji uzgodnienia – informacje
Możesz posortować operacje w oknie lub siatce.
Aby wykonać uzgadnianie automatyczne, z menu Czynność wybierz UzgAutom. W operacjach, które spełniają kryteria dopasowania ustawiane jest pole CałkUzg.
Jeżeli w którejś z siatek operacji znajdują się duplikaty, są one ignorowane przez proces uzgadniania, chyba że dla profilu uzgadniania wybrano opcję Konsoliduj kwoty. Po odnalezieniu duplikatów wyświetlana jest informacja, a dla operacji ustawiane jest pole Duplikat.
Z menu Czynności wybierz opcję Szukaj w celu wyszukania operacji. Zob. Wyszukiwanie operacji w Menedżerze uzgodnień
Aby uzgodnić operacje ręcznie, zaznacz lub odznacz pole CałkUzg znajdującej się po lewej stronie operacji w każdym z zestawów.
Po zaznaczeniu lub odznaczeniu pola CałkUzg, operacja nie jest wybierana do uzgadniania od razu. Aby upewnić się, że wybór zadziała, kliknij kolejny rekord operacji w dowolnej siatce i sprawdź, czy odpowiednie sumy na górze formularza zostały zaktualizowane zgodnie z wyborem.
Aby uzgodnić tylko część operacji, zob. Podział operacji w Menedżerze uzgodnień.
Aby utworzyć operację, zob. Tworzenie operacji w Menedżerze uzgodnień.
Aby wydrukować zawartość siatek operacji, z menu Czynności wybierz Raport. Zob. Raportowanie operacji uzgodnionych
Z menu Czynności wybierz opcję Księguj w celu zapisania wyników uzgodnienia.
Jeżeli sumy uzgodnionych operacji wyświetlane na górze formularza są takie same, operacje są przekazywane do Importu księgi w celu weryfikacji i zaksięgowania.
Jeżeli wystąpiły ostrzeżenia podczas weryfikacji, możesz wydrukować raport Weryfikacji importu księgi lub kontynuować proces księgowania. Jeżeli wystąpiły błędy, tworzony jest raport weryfikacji importu księgi, a proces księgowania zostaje przerwany. Zob. Omówienie wyników weryfikacji importu księgi.

Jeśli przed ręcznym lub automatycznym uzgodnieniem operacji wybierzesz czynność Ukryj, uzgodnione operacje zostaną automatycznie usunięte z listy. Aby wyświetlić je ponownie, wybierz opcję Pokaż z menu Czynności.