Listy operacji uzgodnień

Po kliknięciu przycisku Pobierz w formularzu Uzgodnienia – Wybór następuje automatyczne pobranie operacji do uzgodnienia.

Wybrane operacje konta są wyświetlane w górnej i dolnej siatce formularza uzgodnień. Wyświetlane operacje uzależnione są od definicji konta uzgodnień profilu uzgodnień.

Na górze formularza znajdują się konta uzgodnień, z których pobrano operacje. Wyświetlana jest jednostka organizacyjna, kod konta oraz opis konta dla każdego z kont uzgodnień. Oprócz tego wyświetlana jest suma operacji uzgodnionych dla każdego konta. Suma ta jest aktualizowana automatycznie po ustawieniu znacznika W pełni uzg.

Sumy uzgodnień podawane są w walucie podstawowej lub walucie operacji, zależnie od ustawień w polu Użyj waluty operacji w profilu płatności.

Każda z siatek zawiera następujące szczegóły operacji:

• Data operacji
• Identyfikator operacji
• Znacznik rozliczenia
• Kwota w walucie podstawowej
• Kwota w walucie operacji
• Wskaźnik debet/kredyt
• Opis
• Data księgowania
• Kody analityczne księgi 1-10

Dodatkowo, każda siatka zawiera pola znaczników:

• W pełni uzg. – oznacza, że operacja została uzgodniona i może zostać ustawiony ręcznie lub automatycznie oraz usunięty ręcznie.
• Duplikat – oznacza zduplikowaną operację i jest ustawiany poprzez Autouzgadnianie.

Zob. także Dostosowywanie list operacji uzgodnień