Czym jest menedżer uzgodnień?

Menedżer uzgodnień (RCM) pozwala na dopasowywanie i uzgadnianie operacji w księgach programu – SunSystems automatycznie zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej kryteriami dopasowania, lub ręcznie.

Dzięki menedżerowi uzgodnień możesz uzgodnić operacje na różnych kontach. Możesz na przykład uzgodnić operacje na dwóch kontach międzyzakładowych.

Menedżer uzgodnień może być używany między innymi do:

  • uzgodnień bankowych,
  • uzgodnień międzyzakładowych,
  • dopasowywania kont dłużników/wierzycieli.

Menedżer uzgodnień dopasowuje i uzgadnia dwa zestawy operacji zgodnie ze wstępnie zdefiniowanymi kryteriami dopasowania. Te dwa zestawy operacji są definiowane jako dwa oddzielne konta rozliczenia. Kryteria wyboru i dopasowania definiowane są w profilu uzgodnień.

Menedżer uzgodnień może dokonać automatycznego uzgodnienia operacji za pomocą kryteriów dopasowania; istnieje również możliwość ręcznego uzgadniania operacji. Jest to szczególnie przydatne podczas uzgadniania dużej liczby operacji, ponieważ możesz uzgodnić automatycznie wszystkie dopasowania, a następnie przejrzeć wyniki i dokonać kolejnych uzgodnień. Zob. W jaki sposób działa uzgadnianie automatyczne?

Jeżeli na przykład użyjesz menedżera uzgodnień do wykonania uzgodnień bankowych, możesz automatycznie uzgodnić księgowanie na koncie bankowym ze szczegółami wyciągu, dokonując dopasowania według kwoty i numeru identyfikacyjnego. Następnie możesz ręcznie uzgodnić pozostałe operacje, jak na przykład opłaty bankowe.

Trzy etapy uzgadniania

Aby skonfigurować i uruchomić menedżera uzgodnień, należy wykonać trzy czynności:

  1. Zdefiniować profil uzgadniania w celu określenia wymogów uzgadniania i kryteriów wyboru operacji. Zob. Ustawienia profili uzgodnień
  2. Zdefiniować dwa konta uzgadniania w celu określenia dwóch zestawów operacji do uzgodnienia. Zob. Ustawienia kont uzgodnień
  3. Uruchomić menedżera uzgodnień, używając profilu uzgodnień w celu dopasowania i uzgodnienia operacji. Zob. Uruchamianie menedżera uzgodnień.
Uwaga:  Pierwsze dwie czynności są wymagane jedynie raz dla wymogu uzgodnienia.

Menedżer uzgodnień

Menedżer uzgodnień pozwala na:

  • automatyczne i ręczne dopasowywanie,
  • tworzenie rejestru dla wymaganych zapisów bilansujących, takich jak zyski i straty wymiany lub opłaty bankowe,
  • dzielenie wartości,
  • tworzenie raportu uzgodnień,
  • księgowanie uzgodnień.