Definizione del file di pagamento

Il file di pagamento contiene informazioni relative ai pagamenti generati mediante Esecuzione pagamento (PYR) o Riscossione pagamento (PYC). Il file di pagamento è utilizzato per la produzione di report e documenti di pagamento (ad esempio assegni, rimesse di pagamento o rendiconti).

Il file viene generato soltanto se l'opzione Contabilizza registrazioni nella funzionalità Esecuzione pagamento o Riscossione pagamento è impostata su .

Nomi dei file di pagamento

Il nome del file di pagamento contiene un codice per l'identificazione del file nel database. Tale codice è formato da un solo carattere (dalla A alla Z o da 0 a 9) e permette di creare più file di pagamento per un unico database.

Il nome del file di pagamento è costituito nel modo seguente:

  • SADn-ddd per i debiti
  • SAPn-ddd per i pagamenti

(dove n rappresenta l'indicatore di pagamento/debito inserito nel profilo di pagamento e ddd il codice del database).

I file di pagamento vengono sovrascritti soltanto durante l'esecuzione di un ciclo di Esecuzione pagamento o Riscossione pagamento che utilizza lo stesso profilo di pagamento e lo stesso nome per il file.

Nota:  I file di pagamento vengono registrati nell'unità di pagamento identificata in Impostazione database.