Contabilizzazioni generate da Esecuzione pagamento
Se l'opzione Contabilizza registrazioni della funzionalità Esecuzione pagamento (PYR) corrisponde a Sì, il sistema genera le registrazioni seguenti:
- Una registrazione di pagamento per ciascun conto fornitore o terzi per l'importo netto pagato (ossia l'importo lordo a cui è stato dedotto lo sconto).
- Una o più registrazioni che aggiornano l'importo complessivo del pagamento per ciascun fornitore nei conti di pagamento. Si tratta della contabilizzazione per il conto bancario. Il codice del fornitore e le informazioni ad esso relative sono contenute nella descrizione della riga.
- Una registrazione di sconto (comprensiva di imposte) per il conto di sconto e una registrazione per la contabilizzazione delle imposte sugli sconti di cassa nel conto imposta, entrambe facoltative. Il sistema contabilizza inoltre una registrazione di sconto separata nel conto del fornitore per ogni fattura emessa. Vedere “Sconti e adeguamento delle imposte”.
Alle registrazioni di pagamento generate verranno attribuiti il tipo di registrazione contabile SYSTM e l’origine PAYMT. Alle registrazioni relative agli sconti di cassa verrà assegnata l’origine PAYDS.
A ogni registrazione pagata e alla registrazione di pagamento stessa vengono assegnati l'indicatore di allocazione Pagato, il riferimento di allocazione successivo e la data e il periodo contabile correnti. Se il metodo di pagamento scelto è Pagamento singolo, verrà generato un riferimento di allocazione separato per ogni Esecuzione pagamento.
Non è consentito eseguire il pagamento di registrazioni incluse in periodi futuri.
Contabilizzazione nel conto di pagamento
Il conto di pagamento per la contabilizzazione delle registrazioni di pagamento può essere inserito mediante Esecuzione pagamento. In alternativa, può essere preimpostato nel profilo di pagamento mediante Profili pagamento (PYP). Nelle installazioni multivaluta è possibile definire conti di pagamento separati per valute diverse mediante Codici valuta (CNC).
Per ciascun pagamento in un conto fornitori viene effettuata una contabilizzazione separata nel conto di pagamento. Il fornitore è identificato nella descrizione della registrazione.
Nel caso di pagamenti eseguiti con il metodo Banca, se l'opzione Registrazione singola in conto pagamento è selezionata, la contabilizzazione verrà riepilogata in una singola registrazione.
Codici di analisi
In generale, in SunSystems vengono consolidate tutte le registrazioni appartenenti a un determinato conto fornitore, indipendentemente dai codici di analisi, e in questo conto viene contabilizzata una registrazione di quadratura relativa all'importo di pagamento.
Per consolidare le contabilizzazioni in base ai codici di analisi specificati scegliere l'opzione . È anche possibile assegnare dei codici di analisi alla registrazione di pagamento nella maschera della funzione di consolidamento. Analogamente, è possibile assegnare codici di analisi alle registrazioni bancarie (conto di pagamento) scegliendo .
È inoltre possibile utilizzare le regole attività per impostare o convalidare i codici di analisi delle registrazioni generate. Se si utilizzano sia il consolidamento che le regole attività, i codici di analisi convalidati e impostati dalle regole attività hanno la priorità sui codici del consolidamento in caso di differenze.
Timbri di pagamento
Se le registrazioni da pagare di un conto fornitori sono raggruppate mediante timbri di pagamento, vengono generati un pagamento e una contabilizzazione nel conto di pagamento separati per ciascun gruppo di registrazioni contraddistinte dallo stesso timbro di pagamento. Tale timbro viene anche inserito nella registrazione di pagamento. Per ulteriori informazioni su questa funzione, vedere “Assegnazione di timbri alle registrazioni di pagamento” nella guida o nel manuale per l’utente di Dati finanziari.
Contabilizzazioni provvisorie
Se la contabilizzazione provvisoria è obbligatoria per un database, tutte le contabilizzazioni generate da Esecuzione pagamento saranno provvisorie. Se la contabilizzazione provvisoria è facoltativa, il sistema richiederà di specificare se la contabilizzazione delle registrazioni deve essere provvisoria o definitiva.
Una funzionalità associata alla contabilizzazione provvisoria, ma utilizzabile separatamente, consente di attribuire un codice e un numero progressivo alle righe o ai riferimenti di una registrazione contabile. Ciò costituisce un valido supporto all'integrità dei dati. I dati a cui è stata attribuita una numerazione progressiva sono identificabili mediante un codice di analisi associato alla registrazione.
La numerazione progressiva può essere applicata alle registrazioni generate dal sistema, comprese quelle generate da Esecuzione pagamento. Vedere “Utilizzo dei numeri progressivi negli archivi contabili”.