Selezione delle registrazioni per il pagamento in base all’indicatore di allocazione
Ogni registrazione è provvista di un indicatore di allocazione che può essere utilizzato per contrassegnare le registrazioni da includere in un ciclo di pagamento.
Gli indicatori di allocazione utilizzabili per scegliere le registrazioni di un pagamento sono:
- Imponi: identifica le registrazioni da saldare indipendentemente dalla data di scadenza.
- Numerici (da 0 a 9): possono essere utilizzati per scegliere registrazioni in stadi diversi di cambiali o casi simili.
- Trattieni: consente di escludere le registrazioni da un ciclo di pagamento, ad esempio in caso di vertenze.
Il profilo di pagamento determina se l'indicatore di allocazione deve essere utilizzato come criterio di selezione della registrazione e anche la modalità di utilizzo.
L'opzione di pagamento impostata nel profilo consente di scegliere le registrazioni da saldare in base all'indicatore di allocazione oppure in base all'indicatore abbinato alla data di scadenza. Le opzioni disponibili sono:
- Imponi: per scegliere soltanto le registrazioni il cui indicatore di allocazione corrisponde a Imponi.
- Data di scadenza: per scegliere le registrazioni la cui data di scadenza precede o coincide con la Data base per pagamento indicata al momento dell'esecuzione. Le registrazioni con l'indicatore di allocazione Imponi verranno sempre incluse. Le registrazioni con indicatori di tipo Trattieni o numerico (0-9) verranno escluse.
- Indicatore allocazione in esecuzione pagamento: per scegliere le registrazioni contraddistinte dall'indicatore di allocazione selezionato al momento dell’esecuzione.
- Indicatore allocazione e data di scadenza: per scegliere le registrazioni in base agli indicatori e alle date di scadenza specificati. L'indicatore di allocazione deve essere compreso tra quelli specificati e la data di scadenza deve precedere o coincidere con la Data base per pagamento specificata al momento dell'esecuzione. Gli indicatori di allocazione possono essere preimpostati nel profilo e inseriti in fase di esecuzione.
- Solo indicatore allocazione: per scegliere le registrazioni in base all'indicatore di allocazione, indipendentemente dalla data di scadenza. Gli indicatori di allocazione possono essere preimpostati nel profilo e inseriti in fase di esecuzione.
Se si seleziona l’opzione di pagamento Indicatore allocazione e data di scadenza o Solo indicatore allocazione, è possibile specificare gli indicatori da utilizzare con il profilo nei campi Indicatore allocazione - Da/A.
Per consentire agli utenti di scegliere gli indicatori di allocazione direttamente in Esecuzione pagamento (PYR), occorre impostare gli indicatori come uno dei criteri di selezione per l'esecuzione. Gli indicatori scelti in fase di esecuzione hanno la priorità su quelli inseriti nel profilo.
Per ulteriori informazioni sugli indicatori di allocazione, vedere “Definizione degli indicatori di allocazione” nella guida o nel manuale per l’utente di Dati finanziari.