Blocco del pagamento a livello di conto e di registrazione

Il sistema consente di impedire la generazione di pagamenti per un conto (ad esempio nel caso di vertenze con un fornitore) o il pagamento di una registrazione specifica.

Blocco dei pagamenti di un fornitore (o delle riscossioni da un cliente)

Per impedire la selezione per il pagamento o per la riscossione delle registrazioni relative a un fornitore o un cliente, impostare lo stato del conto relativo su Sospeso.

A tal fine, scegliere Azioni > Sospendi in Fornitori (SUS) o Clienti (CUS).

È comunque possibile inserire altre registrazioni nel conto sospeso, ma questo non sarà selezionato per l'esecuzione o la riscossione di pagamenti.

Nota:  I conti fornitori e clienti sono collegati al corrispondente codice del piano dei conti. Per impedire che vengano selezionate per il pagamento o la riscossione le registrazioni di un conto fornitori o clienti, è necessario sospendere il conto fornitori o clienti, non il codice del piano dei conti.

Blocco del pagamento di una registrazione

Per bloccare il pagamento di una registrazione, assegnare l'indicatore di allocazione Trattieni.

Per posticiparne il pagamento, è sufficiente escludere la registrazione dal ciclo modificandone la data di scadenza.

Per modificare i dettagli di una registrazione, utilizzare Allocazioni conto (ACA).