Comment sont sélectionnées les transactions à régler ?

Les transactions incluses dans un règlement fournisseur ou un règlement client sont déterminées à l'origine par la méthode que vous sélectionnez pour lancer le règlement fournisseur ou le règlement client.

Si vous lancez Règlement fournisseur (PYR) à partir d'un Control Desk, les transactions prises en compte pour le règlement sont affichées dans le fichier de travail Control Desk.

Vous ne pouvez pas lancer un règlement fournisseur à partir d'un Control Desk.

Si vous exécutez Règlement Fournisseur (PYR) ou Règlement Client (PYC) directement à partir de SunSystems, les transactions sont sélectionnées à l'exécution en prenant en compte :

les critères de sélection définis dans le profil de règlement et sélectionnés à l'exécution ;
les critères de sélection à l'exécution saisis pour le cycle de règlement.

Ces critères de sélection de profil de règlement peuvent également être ignorés en fonction de paramètres système, compte ou transaction spécifiques.

Les critères de sélection profil de règlement permettent de déterminer les comptes à régler et, au sein de ces comptes, les transactions qui doivent être sélectionnées.

Remarque: Une transaction ne peut être sélectionnée pour règlement que si le compte auquel elle appartient est lui-même sélectionné.

Quels comptes sont sélectionnés pour règlement par un profil règlement ?

Le profil du règlement contient les critères suivants qui permettent de sélectionner les comptes à régler :

Fourchette de numéros de comptes
Fourchette de codes priorité compte
Fourchette de seuils montant (lorsqu'ils s'appliquent au solde du compte)
Codes analytiques compte (1 à 10) - facultatif
Mode de règlement.

Les critères de sélection des comptes sont ignorés dans les cas suivants :

les comptes fermés ou suspendus sont toujours exclus du règlement ;
les comptes en cours de lettrage par un autre utilisateur sont exclus. Ils figurent dans l'état des règlements.

Traitement des soldes débiteurs

Si un compte fournisseur/créditeur à régler a un solde débiteur, aucun règlement n'est généré. Cependant, un avis de règlement faisant figurer le solde débiteur peut être imprimé dans Avis de règlement. Si un chèque est attaché à l'avis de règlement, il est annulé. Pour chaque transaction constituant le solde débiteur, le repère de lettrage devient alors Solde reporté. Les documents de règlement (par exemple les avis de règlement) peuvent être imprimés, pour les transactions Solde reporté, pour chaque cycle Avis de règlement et ce jusqu'à ce que le solde du compte soit à nouveau créditeur. Les soldes débiteurs sont ainsi reportés jusqu'à ce que de nouvelles transactions crédit soient inscrites.

Si vous définissez l'option Ignorer soldes débiteurs dans Paramétrage Grand Livre, les comptes fournisseurs avec des soldes débiteurs sont complètement ignorés par le processus de règlement. Les avis de règlement ne sont pas produits et le repère de lettrage de chaque transaction ne devient pas Solde reporté.

Quelles sont les transactions sélectionnées pour règlement ?

Le profil du règlement contient les critères de sélection suivants qui déterminent si une transaction est sélectionnée ou non pour règlement :

Code devise base ou transaction (voir Sélection par devise des transactions à régler)
Repère lettrage (voir Utilisation des repères de lettrage pour sélectionner les transactions à régler)
Origine journal
Type journal
Référence transaction
Codes analytiques transaction Grand Livre (1 à 10)
Fourchette de seuils montant (lorsqu'ils s'appliquent aux transactions)
Date échéance règlement, selon la Date base pour règlement saisie à l'exécution
Date échéance escompte, selon la Date base pour escompte et la Date prochain règlement saisies à l'exécution.

Certains de ces critères peuvent être saisis à l'exécution, voir Que sont les critères de sélection à l'exécution d'un règlement ?

Les critères de sélection des transactions sont ignorés dans les cas suivants :

les transactions avec le repère de lettrage Retenir sont exclues du règlement
les transactions avec le repère de lettrage Forcer sont toujours incluses dans le règlement (à condition que le compte auquel elles appartiennent soit lui-même inclus).
les transactions avec un repère de lettrage numérique ne sont sélectionnées que si la valeur du repère est supérieure à celle saisie dans le champ Lettrage minimum pour règlement de Paramétrage Grand Livre (LES).

Les critères Règlement fournisseur et Règlement client suivants déterminent également si les transactions sont sélectionnées pour règlement :

Date base pour règlement
Date base pour escompte (Règlement fournisseur uniquement)
Date règlement suivant (Règlement fournisseur uniquement).

Remarque: Pour être sélectionnée, une transaction doit satisfaire à tous les critères du profil. Cependant, même si elle satisfait aux critères du profil de règlement, elle peut être exclue par les critères de sélection spécifiés à l'exécution du cycle Règlement fournisseur ou Règlement client.

Si les transactions sélectionnées pour règlement pour un compte particulier ont pour résultat un total débits net destiné à un règlement, Règlement fournisseur ne soumet pas les transactions à un règlement. Les transactions sont identifiées sur l'état Détails règlement fournisseur.

Enfin, une Limite règlement peut être définie pour un cycle. Il s'agira du montant maximum qui peut être réglé ou encaissé par le cycle. Si cette limite est dépassée par le règlement fournisseur ou client, le cycle est abandonné et aucun compte n'est réglé/débité dans Règlement fournisseur ou Règlement client.