Controles de validación aplicables a entradas de libro mayor

Comprobaciones de datos e integridad del libro mayor

Se trata de los controles de validación genéricos que se aplican a las entradas del libro mayor y que siempre se llevan a cabo:

• Controles de datos estándar: se comprueban todos los campos en busca de valores "sensibles" siempre que sea posible. Se comprueba que los formatos de los campos de valor y fechas sean correctos (definidos como parte de la definición de base de datos).
• Normas de contabilización: es posible incluir un máximo de cuatro valores en cada transacción; las normas de contabilización determinan qué valores son obligatorios, cuáles son opcionales, qué valores pueden o no calcularse, etc. Las normas por defecto se definen en la base de datos y pueden anularse con un tipo de diario.
• Controles de saldo: todos los diarios deben cuadrar en la moneda base y en el período determinado. Alternativamente, se puede optar por cuadrar diarios con otras monedas, p. ej., moneda de transacción, y por otro campo seleccionado, p. ej., referencia de transacción.
• Períodos y controles de fecha: todos los diarios deben hacer referencia a períodos contables y fechas válidos para poder controlar los períodos abiertos.
• Controles de moneda: es posible determinar qué valor de moneda es obligatorio u opcional, qué tipos de tasas de conversión deben utilizarse, si deben aplicarse comprobaciones de tolerancia a cambios de tasa, etc.

Comprobaciones de control de análisis y contabilidad definidas por el usuario

Además de los controles estándar, es posible asignar normas de validación más sofisticadas mediante las funciones estándar de Finanzas.

• Controles de cuenta: los predefinidos de diario permiten controlar el tipo de cuenta a la que se hace referencia en un diario, por ejemplo, para garantizar que solo se contabiliza una factura en las cuentas de deudor/cobros, acreedor/pagos o cliente.
• Controles de análisis: es posible determinar qué dimensiones y códigos de análisis pueden asignarse a cuentas o tipos de diario específicos.
• Controles de presupuesto: es posible definir comprobaciones de compromiso y presupuesto flexible para controlar los gastos.

Comprobaciones de normas de procesos complejas

Gestión de procesos de SunSystems se puede utilizar para aplicar validaciones adicionales más complejas a las entradas de libro mayor. Por ejemplo, las tablas de decisión se pueden utilizar para definir relaciones entre elementos de datos y valores válidos basadas en una combinación de factores. Por ejemplo, una serie de factores puede determinar cuándo se requiere un código de análisis en una cuenta.