注意： 必须在“应收帐款参数”表单上的“科目”选项卡上指定“应收帐款”科目；否则将显示错误消息并且过帐停止。
- 打开“应收帐款收款过帐”表单。
- （可选）缺省情况下，将过帐所有客户的付款，但是可以通过选择客户、银行代码、接收日期和支票号的范围进一步细化过帐。也可以为过帐选择单个付款。
“打印”选项将自动呈选中状态。必须首先打印“应收帐款收款处理报告”以复查并验证要过帐的处理。
- 若要打印报表，请单击“打印”。复查报告之后，您可以将处理过帐并创建“银行对帐”记录。注意“提交”选项现已启用。
- 选择“提交”选项。
- 若要将付款过帐并创建“银行对帐”记录，请单击“处理”。
系统不会过帐含有错误的处理。如果处理带有错误，应更正，然后再尝试过帐。
- 过帐与客户订单相关的应收帐款未结付款时，系统将询问是否将其结转为客户订单的预付金额。提供三个选项：
- 若要过帐付款但不更新客户订单，则选择“否”。
- 若要过帐付款同时更新客户订单，则选择“是”。
- 若要取消操作并且不更新订单或过帐付款，则选择“取消”。