关于客户付款

使用“应收帐款收款”表单处理客户要支付的已开票金额、滞纳金和其他金额的客户付款。可以输入并过帐非客户付款到“总帐”作为“非应收帐款”现金。

还可以在“应收帐款收款”表单中输入远期支票。“付款类型”必须为支票。

在过帐付款之前，必须结转或分摊付款金额到发票、带有到期余额的滞纳金、非应收帐款现金或未结付款。可以通过“分摊”按钮手动进行此操作，或可以选择“操作 > 生成分摊”由系统自动分摊。

当为具有多个到期日期的发票生成分摊时，如果根据一个到期日期结转付款，则系统创建部分付款记录。如果对相同的发票要结转多个付款，则仅为此发票创建一条记录。

也可以根据发票重新结转未结信贷或未结付款。若要重结转未结贷项，应根据现有支票或汇票号输入新付款。系统使用“未结付款重新结转”中的说明填写“总帐参考”字段。系统不将处理过帐到“总帐”或客户记录。处理更新相应的“未结项目”记录。

请参见“示例：重新结转未结付款”。

对于信用卡付款（仅在您的系统中使用了“信用卡接口”时可用），您不能更改付款金额和其他组成金额，以确保付款与信用卡费用匹配。但仍然可以将付款结转到多张发票。

当过帐“应收帐款”付款时，系统提示打印用于编辑报告的“付款处理报告”。

“应收帐款收款”支持使用不同处理货币的多张发票。付款货币不必与“银行代码”的货币相同。付款金额将换算为银行金额，然后银行金额再换算为本币金额。

如果以欧元成员货币为单位输入了付款金额，那么系统将执行“三角转换”方法。