Distribuciones de pagos de Cuentas por cobrar

Utilice este formulario para introducir registros de distribución que determinen cómo se aplican los pagos en las cuentas del cliente y cómo se distribuyen en el Libro Mayor. Se pueden utilizar monedas de factura múltiples para un pago.

Puede seleccionar Acciones > Generar distribuciones para que el sistema distribuya los pagos automáticamente.

Nota:  En un cliente corporativo, el sistema distribuye los pagos a las facturas y cargos financieros del cliente corporativo según la fecha de vencimiento. Después de esta proceso, cualquier fondo restante se aplica a las facturas y cargos financieros de los clientes subordinados según la fecha de vencimiento. En este punto, cualquier fondo pendiente provoca que el sistema cree un crédito abierto para el cliente corporativo. Esto no genera distribuciones multisitio.

El sistema solo registra las transacciones de saldo para el Libro Mayor: a la cuenta de efectivo para el pago y a la cuenta Cuentas por cobrar para las distribuciones. Por lo tanto, el importe aplicado a cualquier transacción debe ser igual al importe del cheque o del giro del pago. Si estos importes no son iguales, el sistema detecta un error y cancela el proceso de registro.

Nota:  Puede aplicar créditos abiertos y pagos desde un cliente solo al cliente y a cualquiera de sus clientes subordinados. No puede aplicar los créditos abiertos o pagos del cliente subordinado a otro cliente que sea subordinado del mismo cliente corporativo.
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