Aplicación de pago rápido de Cuentas por pagar
Utilice este formulario para introducir rápidamente y distribuir pagos a los proveedores a los que debe facturas pendientes.
Puede introducir un pago nuevo en este formulario o seleccionar uno existente. La cuadrícula en la parte inferior del formulario muestra la lista de todos los pagos abiertos cuando el tipo de cambio de esos pagos coincide con el tipo de cambio del encabezado. El tipo de cambio se determina desde el pago original. La cuadrícula también muestra los comprobantes y cualquier distribución de pago existente del proveedor seleccionado. Puede seleccionar o eliminar de la selección cualquiera de estos elementos, según sea necesario. Hacer clic en genera automáticamente las distribuciones de pago, mediante las cuentas predeterminadas definidas en el formulario Parámetros de cuentas por pagar.
Si es necesario, puede sustituir las cuentas predeterminadas seleccionando Pagos para mostrar el formulario Pagos de CP o seleccionando Distribuciones para mostrar el formulario Distribuciones de pago de CP, después de generar las distribuciones iniciales en la Aplicación de pago rápido de CP.
Después de ejecutar el filtro, este formulario se muestra inicialmente en modo Actualizar. Para cambiar al modo Añadir (para introducir un pago nuevo), seleccione .
Puede utilizar este formulario para realizar lo siguiente:
- Introducir pagos completos o parciales y seleccione los comprobantes para el pago. Si varias monedas se han configurado para un proveedor, la moneda de la transacción para las transacciones de comprobantes puede ser cualquiera de estas monedas.
- Introducir pagos abiertos
- Volver a aplicar pagos abiertos. Cuando se vuelve a aplicar un pago, la fecha de cheque original se utiliza para determinar el tipo de cambio del pago. La fecha de factura se utiliza para determinar el tipo de cambio para la factura. El beneficio o pérdida de conversión de moneda se determina mediante la diferencia entre los dos tipos de cambio.