Pagos CP
Utilice este formulario para introducir, actualizar, eliminar y registrar pagos de proveedores. El sistema puede generar los pagos automáticamente y puede seleccionarlos manualmente.
No puede seleccionar un cheque estándar o pago de giro entrante que tenga un número de cheque y cuya referencia no empiece por APPR.
Introduzca el importe de pago Para los tipos de pago de giro entrantes o estándar, el pago debe estar en la moneda predeterminada local o del proveedor. Para otros tipos de pago, la moneda de cualquier código bancario se pueden especificar para el pago y el sistema calcula automáticamente el valor convertido.
Introduzca los pagos antes de imprimir los cheques y giros. Realice el procesamiento después de registrar las transacciones de comprobantes y ajustes. El importe de pago se compone de pagos de comprobantes, pagos sin CP y pagos de comisiones.
El sistema calcula los importes de cheque o giro para pagos, según las distribuciones de pago para cheques estándar o giros. Es compatible con cheques generados por el ordenador, transferencias, transferencias electrónicas de fondos y giros entrantes y estándar.