Asiento de CC

Utilice los formularios de registro de CC (Registro de pago de CC, Registro de transferencia de CC, Registro de giro de CC, Registro de ajuste de CC, o Registro de domiciliación de CC) para registrar las transacciones de pagos y de distribución en los registros Artículo abierto, Cliente y Diario de LM. Debe realizar el registro después de revisar todas las transacciones de pago y los registros de distribución que tenga disponibles.

Cuando se registran cheques, transferencias y ajustes múltiples, se crea una entrada de resumen en el formulario Conciliaciones bancarias. También puede registrar cheques, transferencias y ajustes de forma individual para crear entradas de conciliación bancaria individuales.

Cuando selecciona uno de los formularios de registro, el sistema verifica que la cuenta de CC está definida. Por lo tanto, debe definir la cuenta de CC predeterminada incluso si el pago que está registrando no lo hace en esta cuenta. Esta acción evita registrar números de cuenta en blanco a los diarios (se muestra un mensaje de error si la cuenta de CC predeterminada no está definida).

En el registro de pagos de CC, si hay registros que contienen fechas de depósito, el sistema usará dichas fechas como la fechas de registro de diario. De lo contrario, el sistema usará la fecha de recepción. Si la fecha de depósito es posterior a la fecha del sistema del sitio, los registros con dichas fechas de depósito no se registrarán.

Todos los informes de registros de CC se muestran en la moneda del banco en el encabezado y la moneda de la transacción en la sección de distribución.

En el formulario Parámetros de entrada de orden, si se selecciona el parámetro de sistema Comisión adeudada en pago, cada vez que registre pagos a un cliente, el sistema escaneará los artículos abiertos buscando facturas pagadas por completo. Entonces, el sistema actualiza el registro de adeudo de comisión correspondiente con el importe de la comisión.