Importation de transactions de carte de crédit personnelle

Utilisez le format de fichier Open Financial Exchange (OFX) pour importer des transactions d'une carte de crédit personnelle.

  • Ce paramètre doit être préalablement activé dans l'outil SAT d'administration du système. Pour plus de détails, voir Infor Expense Management System Administration Tool User Guide
  • Avant de pouvoir traiter les transactions de carte de crédit personnelle, vous devez télécharger le fichier au format OFX du site Web de votre banque ou société de carte de crédit personnelle.

Pour ajouter des transactions de carte de crédit à une note de frais, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez la note de frais visée dans l'onglet Mes documents. La page détaillée de la note de frais s'affiche.
  2. Sélectionnez Ma carte de crédit.
  3. Cliquez sur le lien Importer les transactions personnelles. La page d'importation s'affiche.
  4. Sélectionnez le fichier OFX à joindre.
  5. Cliquez sur Ouvrir pour vérifier les transactions.
    Remarque: Le numéro du compte de carte de crédit, <ACCTID> du fichier est vérifié dans Infor XM. Si le numéro du compte de carte de crédit ne figure pas dans Infor XM, indiquez le type de carte de crédit et cliquez sur Créer.
  6. Sélectionnez les transactions à importer.
  7. Cliquez sur le bouton Importer.
  8. Cliquez sur le bouton Terminé. Les transactions par carte de crédit sélectionnées sont affichées dans le volet Dépenses carte de crédit jointes.
  9. Cliquez sur Modifier pour modifier des informations si nécessaire.
  10. Cliquez sur le bouton Enregistrer.