Nouvelle dépense

Pour ajouter une nouvelle dépense, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur Nouvelle dépense. La fenêtre des Types de dépense s'affiche.
  2. Sélectionnez le type de dépense.
  3. Spécifiez les informations requises dans les parties Informations standard et Informations complémentaires.
  4. Cochez la case Reçu joint pour joindre un reçu à une ligne.
  5. Cochez la case Ne pas rembourser (dépenses personnelles) pour exclure les dépenses personnelles des dépenses déclarées.
  6. Sélectionnez un Centre de coûts dans la partie Répartitions codes facturation, si votre société l'exige.
  7. Sélectionnez le projet sur lequel imputer les dépenses, si votre société l'exige. Vous pouvez également cliquer sur pour rechercher et sélectionner un projet sur la page Rechercher projet.
    Remarque: Choisissez un centre de coûts ou un code projet.
  8. Spécifiez des informations complémentaires dans la partie Remarques si nécessaire.
    Remarque: Vous aurez également la possibilité d'ajouter des remarques ultérieurement. Pour plus de détails, voir Ajout de remarques.
  9. Ajoutez des pièces jointes (reçus) à la note de frais, si nécessaire.
    Remarque: Vous aurez également la possibilité d'ajouter des pièces jointes ultérieurement. Pour plus de détails, voir Ajout de reçus.
  10. Cliquez sur Enregistrer.

Exemple

Vous souhaitez ajouter une dépense de taxi :

  1. Sélectionnez la note de frais visée dans l'onglet Mes documents. La page détaillée de la note de frais s'affiche.
  2. Cliquez sur le bouton Nouvelle dépense. La fenêtre des Types de dépense s'affiche.
  3. Sélectionnez le type de dépense Taxi/Voiture.
  4. Fournissez les détails dans la partie Informations standard :
    • Date : date de création de la note de frais.
    • Montant : coût du déplacement.
    • Devise : devise dans laquelle le montant est payé. La devise est par défaut celle définie dans l'outil SAT. Pour plus de détails, voir Infor Expense Management System Administration Tool User Guide
      Remarque: Si vous changez la devise, la zone Taux de change s'affiche.
    • Taux de change : taux de change utilisé pour convertir la devise étrangère dans la devise par défaut. Il est possible de remplacer le taux de change tant que vous restez sous le seuil de tolérance établi par votre société.
    • Reçu joint : si cette case est cochée, vous pouvez joindre un reçu.
    • Ne pas rembourser (dépenses personnelles) : si cette case est cochée, vous pouvez exclure les dépenses personnelles des dépenses déclarées.
  5. Fournissez les détails dans la partie Informations complémentaires :
    • Commerçant : compagnie de taxi ou de voiture utilisée.
    • Lieu : nom de la ville où la dépense a été effectuée.
    • Type de paiement : désigne le mode de paiement utilisé.
  6. Sélectionnez un Centre de coûts dans la partie Répartitions codes facturation.
  7. Sélectionnez le projet sur lequel imputer les dépenses, si votre société l'exige. Vous pouvez également cliquer sur pour rechercher et sélectionner un projet sur la page Rechercher projet.
    Remarque: Choisissez un centre de coûts ou un code projet.
  8. Spécifiez des informations complémentaires dans la partie Remarques si nécessaire.
    Remarque: Vous aurez également la possibilité d'ajouter des remarques ultérieurement. Pour plus de détails, voir Ajout de remarques.
  9. Ajoutez des pièces jointes (reçus) à la note de frais, si nécessaire.
    Remarque: Vous aurez également la possibilité d'ajouter des pièces jointes ultérieurement. Pour plus de détails, voir Ajout de reçus.
  10. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque: Les zones affichées dans les parties Informations standard et Informations complémentaires dépendent de la configuration choisie par votre société.