経費チェック

予算金額と実績金額の計算方法

実際の経費金額は、該当する会計期間中に勘定科目に転記される取引の合計です。

勘定科目の予算金額の計算は、これよりも複雑です。これは勘定科目の予算照合定義設定によって決まります。予算は、勘定科目の異なるレベルで設定することができ、複数の予算勘定科目の組み合わせから設定できます。予算金額は、予算照合で設定する予算ナビゲーション方法によっても決まります。予算ナビゲーション方法では、予算金額の計算に使用する転記会計期を指定します。

受発注処理モジュール発注請求書の予算更新

受発注処理モジュールで発注請求書を入力し、予算照合を適用する場合は、予算の経費金額が元帳取引であるかのように更新されます。請求書が入力されると、実際経費の金額が増加します。使用される勘定科目は、発注請求書行に入力される勘定科目です。使用される分析は、発注請求書行の分析です。

発注請求書行にはさまざまな値 (数量、単価、正味金額、課税額、総額など) が含まれ、これらの値は値ラベルとして保持されます。経費金額の更新に使用する値レベルは、 [仕入タイプ定義 値設定] フォームの [経費予算値] オプションで指定します。すべての予算金額は基本通貨で保持する必要があります。

発注請求書には、請求書入力、(発注オーダーに対する) 請求書照合、請求書確認など複数のステージがあります。請求書によって予算が更新されるステージは、 [仕入業務設定 (PBS)] で [経費ステージ] フラグを使用して指定する必要があります。この設定はすべての請求書に適用されますが、必要に応じて仕入タイプ (PTS) で特定の仕入タイプの設定を上書きできます。

受発注処理モジュール発注請求書の超過経費チェック

超過経費チェックは、発注請求書の入力時に使用できる追加機能です。この機能は、仕入業務設定 (PBS) で有効にすることができ、財務取引の超過経費チェックと同じ機能です。請求書を入力すると、前述の数式を使用して利用可能予算額が確認されます。利用可能な予算があれば、請求書の処理を続行できます。利用可能予算がない場合は、請求書は保留され、処理を続行できません。警告メッセージが表示されます。

超過経費チェックを実行する際に、上書き変更機能を使用できます。仕入業務設定 (PBS) で正確な許容差またはパーセンテージを設定できます。必要に応じて、これらの設定は、セキュリティコンソールまたはユーザーマネージャでオペレータグループに設定する許容差で上書き変更できます。使用可能な予算がない場合は、システムによって許容差が適用されます。取引が許容範囲内であれば、警告が表示されますが処理を続行できます。許容範囲を超える場合は警告が表示され、請求書が保留されます。

確定チェックを使用している場合は、発注請求書を発注オーダーに照合するときに、勘定科目と分析コードの組み合わせに対して確定経費が減らされ、同じ金額で実際経費が増やされます。つまり、確定経費が実際経費に変換されます。