取引分割に新しい通貨を追加する

[個別消込み (ACA)] の [通貨分割] オプションを選択して、1 つの取引を、異なる取引通貨を参照する複数の新しい取引に分割できます。分割できるのは、可変通貨、つまり取引通貨値 (値 2) と第 4 通貨値 (ビジネスユニットで可変取引通貨として使用されている場合) だけです。必要に応じて各取引通貨で残高調整取引が生成され、取引通貨値が残高調整されます。

たとえば、この機能を使用すると、取引通貨が USD で基本通貨が GBP の元の取引を、USD の取引金額を含む取引と、EUR の取引金額を含む取引の 2 つに分割できます。それぞれの新しい取引の基本通貨相当金額の合計は、元の取引の基本通貨金額と等しくなければなりません。2 つの通貨残高調整取引も生成されます。1 つは USD 取引通貨値のみを使用し、もう 1 つは EUR 取引通貨値を使用して、取引通貨の残高調整を行います。「多通貨 多数取引分割の例」を参照してください。

注: 新しい取引通貨値を導入したり通貨を変更したりせずに、取引の既存の通貨値を分割するには、[多数分割 - MULTI] オプションを使用します。「取引を複数取引に分割する」を参照してください。

通貨分割を実行するには:

  1. 分割する取引を消込み取引一覧から指定します。
  2. [アクション] > [通貨分割] を選択して [取引分割] ダイアログを表示します。
    注:  [フォームリスト検索] で [MULTI] バージョンを選択すると、多数取引分割には同じダイアログが表示されますが、フォームの機能は多少異なります。
  3. [原金額] フィールドに、取引の元の金額がビジネスユニットで使用されている各通貨で表示されます。
  4. 必要に応じて分割取引の 第 4 通貨コード を選択し、[OK] をクリックします。すべての分割取引で、この第 4 通貨コードが参照されます。
  5. 分割通貨取引詳細を入力します。必要に応じて改訂された基本通貨金額、取引通貨、第 4 通貨金額/通貨、メモ値を入力できます。
  6. [説明] フィールドに、この分割取引の説明やその他の便利な情報を入力します。
  7. [OK] をクリックすると分割取引が作成され、フォーム下部のリストに表示されます。

    フォーム上部の [残高] フィールドに、まだ分割されていない金額が表示されます。

  8. 手順 5 - 7 を繰り返して、残りの分割取引を入力します。
  9. 分割金額を間違えて入力した場合は、リストの取引をクリックします。フォームの取引入力部分に取引詳細が再表示され、変更できます。すべての取引値をゼロにリセットするには、[リセット] を選択します。

    [OK] をクリックしてリストの取引詳細を更新します。

  10. 元の取引をすべて分割したら [分割完了] をクリックします。分割取引が生成され、[残高] フィールドにゼロが表示されます。

    または [キャンセル] をクリックすると、いつでも通貨分割を中止できます。

    注: 分割を完了できない場合は、[保留] をクリックして分割詳細を中断できます。 [多数分割保留] フォームが表示され、分割を保留する理由を入力するように求められます。「分割の保留」を参照してください。

分割が完了すると、消込み取引一覧の元の取引のすぐ上に新しい分割取引が表示されます。新しい分割取引には消込みマーカーが設定されません。元の取引の消込みマーカーがそのまま保持されますが、必要に応じて、新しく生成された取引に通常の方法で消込みマーカーを設定できます。