仕訳の残高調整

仕訳は、貸借金額が一致している場合にのみ転記できます。 [元帳入力 (LEN)] で仕訳の転記を試みて、仕訳の貸借が一致しない場合は、エラーメッセージが表示されます。

次の基準で取引を残高調整することができます。

• 仕訳内の取引全体
• 転記会計期の取引
• [元帳設定 (LES)] の [残高調整基準] オプションに基づく、各取引参照、仕訳タイプ、取引日、10 の取引分析要素のいずれかに関する取引

多通貨環境では、 [ビジネスユニット設定] で [値 2 通貨残高調整] が [手動] に設定されている場合も、取引通貨金額の残高調整が必要となることがあります。「多通貨仕訳の残高調整」を参照してください。

仕訳のどの部分の貸借が一致しないのか不明な場合は、[アクション] メニューの [合計] と [残高] オプションを使って確認できます。「仕訳合計と仕訳残高をチェックする」を参照してください。

一致しない金額を確認したら、その理由を確認し、仕訳を修正して問題を訂正してください。次に例を示します。

• 仕訳行金額の修正。1 つの通貨値を修正すると、残りの値は自動的に再計算されます。
• [残高調整基準] オプションに応じて、選択された仕訳行の転記会計期、日付、仕訳参照、分析コードを修正
• 追加仕訳行の入力
• 正しくない仕訳行の削除

仕訳を残高調整できない場合は、問題を調べる間、仕訳を保留しておきます。「仕訳を保留して後で転記する」を参照してください。