勘定残高の確認

仕訳取引の入力時に [勘定科目残高照合] を使用することにより、仕訳行が、現在の行に入力されている勘定科目に及ぼす影響を確認できます。勘定科目の現在の (開始) 残高と、現在の取引の転記結果である繰越残高が表示されます。また、仕訳の同じ勘定科目の以前の取引も含められます。

勘定科目残高は基本通貨で表示されます。第 2 基本通貨またはレポート通貨が使用されている場合は、これらの通貨でも表示できます。

[元帳入力] で勘定科目残高詳細を表示するには、[アクション] > [残高] > [勘定科目残高] を選択して、表示する通貨に応じて該当するコマンドを選択します。

これによって、次の情報を含む表示ウィンドウが表示されます。

開始残高

現在の勘定科目残高。未転記取引は含まれません。

取引貸方

現在行までの (現在行を含む)、この勘定科目の仕訳に入力されたすべての貸方の合計。削除された行や未使用の行は無視されます。

取引借方

現在行までの(現在行を含む)、この勘定科目の仕訳に入力されたすべての借方の合計。削除され行や未使用の行は無視されます。

繰越残高

上記の 3 つの値の合計であり、仕訳転記の結果の勘定科目残高金額です。