Сведения о многовалютных счетах

Модуль «Финансовый учет» системы SunSystems позволяет вносить в проводки разнесения суммы в следующих четырех валютах:

основная валюта (значение 1);
валюта операции (значение 2);
вторая основная или отчетная валюта (значение 3);
четвертая валюта (значение 4).

С помощью функций Импорт в книгу и Ввод в книгу можно также записать в проводке код и курс пятой валюты. Это значение не сохраняется, но его можно использовать для расчетов в отчетности.

Общие параметры многовалютности

Общие правила многовалютной обработки для организации необходимо задать в формах Настройка организации и «Настройка книги» (LES). От определения организации зависит, используется ли значение валюты и обязательно ли его использование. Для каждого значения валюты в определении организации заданы следующие параметры:

правило разнесения (например, является ли значение необязательным или обязательным, а также будет ли оно рассчитываться всегда или только в случае, если оно не введено пользователем);
правило балансирования сумм (например, необходимо ли балансировать суммы в валюте или балансирование сумм выполняется автоматически).

От определения организации также зависит, каким образом на основе имеющихся данных будет рассчитываться каждая сумма в валюте. В качестве базиса для пересчета сумм в валюте 1, 2 и 3 используется валюта пересчета. Валюту пересчета также необходимо указать в настройках организации. Значение валюты 4 можно рассчитать на основе отраженной в проводке суммы в любой другой валюте, согласно значению поля «Рассчитывать четвертую валюту из» в настройках организации.

Переопределение данных параметров для счета

При необходимости можно переопределить некоторые правила обработки валют в организации для отдельных счетов в «Плане счетов» (COA). Например, правило организации может разрешать ввод значений в валюте операции (значение 2), но для одного из счетов это необходимо запретить.

Примечание. Правила разнесения для каждой валюты в проводках определенного типа можно также переопределить в форме «Типы операций» (JNT).

Переопределение параметров валюты операции (значение 2)

При настройке счета можно использовать параметр «Упр. кодом пересчета», который определяет правила валюты операции (значение 2), применяемые к разнесениям на этот счет. Доступны три параметра:

«Обязательно» — ввод значения валюты операции (значение 2) обязателен независимо от правила организации (если только валюта проводки не используется для организации);
«Запрещено» — ввод значения валюты операции (значение 2) запрещен независимо от правила организации;
«Книга по умолчанию» — используется правило организации, установленное для валюты операции.

Если значение валюты операции необходимо вводить, можно также указать код валюты по умолчанию, который будет применяться к разнесениям на этот счет. Код валюты по умолчанию отображается в форме «Ввод в книгу» (LEN) для разнесений на соответствующий счет. Например, для дебиторского счета американского клиента в качестве кода валюты по умолчанию можно указать доллар США.

Кроме того, система позволяет запретить переоценку валюты для определенного счета, если это необходимо.

Переопределение параметров отчетной валюты (значение 3)

Третье финансовое значение в разнесении в книгу может содержать сумму в отчетной или во второй основной валюте в зависимости от установленных правил организации. Если это значение применяется для отражения суммы в отчетной валюте, можно использовать управление пересчетом, что позволит не рассчитывать, а вводить суммы в отчетной валюте.

Примечание. Если значение 3 используется в качестве второй основной валюты, этот параметр недоступен.

Настройка кодов четвертой и пятой валют по умолчанию

Если в качестве значений переменной валюты для каждой проводки заданы суммы в четвертой или пятой валюте, можно настроить для счета код валюты по умолчанию. При разнесении проводок на этот счет будут применены код валюты по умолчанию и соответствующий обменный курс.

Кроме того, можно указать, какие валюты не должны использоваться в качестве четвертой или пятой валюты для конкретного счета. При попытке разнесения на счет проводка, содержащая валюту, которая не должна использоваться в качестве четвертой или пятой валюты, будет отклонена.