Типы сальдо

Счет может относиться к категории «Перенос сальдо» или «Открыть номенклатуру». Разница между ними имеет значение для функции «Сальдирование книги» (LCL).

По счетам типа «Перенос сальдо» во время работы функции Сальдирование книги производится суммирование независимо от маркеров распределения по отдельным проводкам. Детальные проводки сводятся в единую балансовую проводку за учетный период. Проводки переносятся в архив и становятся недоступными для определенных отчетов и запросов. Счета финансовых результатов и балансовые счета обычно относятся к категории «Перенос сальдо», что позволяет сократить число хранимых исторических проводок. Исключением из этого правила может быть банковский счет.

По счетам открытой номенклатуры в процессе Сальдирования книги суммируются только распределенные проводки. Как правило, к открытой номенклатуре относятся дебиторские, кредиторские и клиентские счета. Банковский счет также можно назначить счетом типа «Открыть номенклатуру» для целей согласования.