Мемо-счета

Мемо-счета (мемориальные счета) предназначены для хранения нефинансовых данных, которые не включаются в пробный баланс. Например, их можно использовать для:

• учета платежей по займам;
• записи информации о персонале для включения в отчеты;
• альтернативной оценки активов и обязательств в отчетах;
• записи коэффициентов и процентных значений, применяемых в функциях Корпоративного распределения.

После разнесения проводки на мемориальный счет изменить его тип становится невозможно (и наоборот).

В целом правила работы с мемо-счетами в SunSystems аналогичны правилам работы с балансовыми счетами: сальдо переносится на следующий год. Для них не указываются данные покупателя или поставщика. Мемо-счетам рекомендуется назначать коды, которые заметно отличаются от кодов других счетов.

По этим счетам можно разносить как двусторонние, так и односторонние записи, однако их нельзя использовать в качестве балансирующих записей при разнесении по счетам других типов. Это позволяет обеспечить сбалансированность разнесений по всем другим типам счетов. При проверке сбалансированности операции SunSystems не учитывает разнесения по мемо-счетам.

Эти правила разнесения действуют в отношении всех функций разнесения, включая следующие:

• «Выполнение корпоративного распределения» (CAL)
• «Выбытие ОС (регистр ОС)»
• «Расчет износа (регистр ОС)»
• «Ввод в книгу» (LEN)
• «Импорт в книгу» (LIM)
• «Переоценка книги» (LER)
• «Выполнение инкассо платежей» (PYC)
• «Выполнение платежей» (PYR)
• «Распределение по счету» (ACA)
• «Подбор проводок» (TRM)

Мемо-счета (мемориальные счета) используются во всех функциях формирования отчетности, кроме Пробного баланса. Их можно отражать в распечатках проводок, однако суммы по ним не включаются в итоги по операциям.