Как выполняется автоматическое согласование?

Подбор по критериям, отличным от суммы

Если среди критериев подбора, установленных в профиле согласования или определенных в наборе правил, отсутствует в качестве одного из критериев подбора сумма проводки, а параметр «Консолидировать суммы» не задан, то подбор выполняется только по выбранным критериям. Сумма каждой отдельной проводки игнорируется. В результате этот метод подбирает проводки следующим образом:

• «одна к одной», т. е. подбор по одной проводке в каждом наборе (счет согласования);
• «одна ко многим», т. е. подбор одной проводки в одном наборе к нескольким проводкам в другом наборе;
• «многие ко многим», т. е. подбор нескольких проводок в одном наборе к нескольким проводкам в другом наборе.

При использовании этого метода маловероятно соблюдение баланса между общими суммами согласованных проводок в каждом наборе; поэтому перед разнесением подбора может потребоваться вмешательство пользователя.

Подбор по сумме и другим критериям

Если критерии подбора, заданные в профиле согласования или определенные в наборе правил, включают в качестве одного из критериев поле суммы, то подбор проводок по типу «одна к одной» для согласования двух проводок проводится только в случае полного совпадения сумм в каждой проводке.

При использовании этого метода подбора параметр «Консолидировать суммы» не должен быть выбран.

В профиле согласования можно указать сумму или процентное значение допуска. Это позволяет согласовать две проводки, если суммы этих проводок находятся в рамках такого допуска. При этом большая из проводок разделяется на две проводки. Одна разделенная проводка содержит точную сумму, необходимую для подбора, и согласуется автоматически. Вторая разделенная проводка на меньшую сумму остается не согласованной по счету.

С помощью этого метода можно согласовать только две проводки: по одной из каждого набора.

Общий подбор по сумме и другим критериям

Метод автоматического согласования путем общего подбора позволяет подбирать несколько проводок в каждом наборе согласовании при условии, что они удовлетворяют критериям сопоставления и что метод обеспечивает сбалансированность итоговых сумм подбора. Например, он позволяет подобрать проводку разового платежа по счету согласования к нескольким выставленным счетам-фактурам на меньшие суммы.

Для использования этого метода подбора необходимо установить параметр «Консолидировать суммы».

Критерии подбора должны включать в себя по крайней мере одно поле подбора и не должны включать поле суммы. Это обусловлено тем, что поле суммы включается автоматически. Критерии подбора используются при определении набора доступных для подбора проводок в каждой области окна. Далее выполняется объединение сумм этих проводок в каждом наборе, и в процессе автоматического согласования используется общая сумма по каждому набору. Меньшая из этих общих сумм является общей суммой, подлежащей согласованию.

В процессе автоматического согласования происходит обработка проводок в каждом наборе по дате проводки. Первой обрабатывается самая ранняя проводка. Согласование проводок в каждом наборе продолжается до тех пор, пока не будет полностью согласован набор с меньшей общей суммой. Любая частично согласованная операция в наборе с большей общей суммой разделяется, что обеспечивает точность согласования. Остаток разделенных проводок остается несогласованным.

Наиболее наглядно это можно пояснить на примере:

Критерии подбора: Отдел (аналитика книги 1)

Перед автоматическим согласованием

Набор проводок 1 (верхняя область окна)

Набор проводок 2 (нижняя область окна)

После автоматического согласования

Набор проводок 1

Набор проводок 2