Отчеты по согласованным проводкам

В отчете «Менеджера согласования» представлены результаты процесса согласования. Такой отчет создается при двух обстоятельствах:

  • При запросе отчета в «Менеджере согласования» (RCM) путем выбора «Действия» > «Отчет»
  • В случае успешного разнесения результатов согласования при «импорте в книгу» .

Создание отчета в «Менеджере согласования» начинается с определения источника выбранных для согласования проводок. В процессе создания отчета определяются счета согласования, из которых были извлечены проводки для верхней и нижней таблиц проводок, т. н. «Окно 1» и «Окно 2». Также определяется учетный период и интервал дат проводок, применяемый при выборе проводок.

Затем список выбранных проводок выводится в окне 1 (верхняя таблица), а список всех проводок — в окне 2 (нижняя таблица). Можно выбрать, включать ли в отчет все проводки, извлеченные в каждом из окон, или только согласованные или несогласованные проводки.

Для каждой проводки определяется исходный маркер распределения и текущий маркер распределения. Проводки, для которых этот маркер изменился, отмечаются при печати знаком «*» в поле «Изменил этот сеанс».

Наконец, в нижней части отчета суммируются обработанные данные согласования.