Что такое «Менеджер согласования»?
«Менеджер согласования» (RCM) позволяет подбирать и согласовывать проводки в книгах SunSystems автоматически согласно предварительно заданным критериям подбора или вручную.
«Менеджер согласования» позволяет согласовывать проводки по разным счетам. Например, согласовывать проводки, которые отображаются на двух соответствующих счетах разных компаний.
Благодаря своей гибкости, «Менеджер согласования» используется для решения различных задач:
- согласование с банком;
- согласование между компаниями;
- подбор дебетовых или кредитовых платежей.
«Менеджер согласования» подбирает и согласовывает два набора проводок в соответствии с набором предварительно заданных критериев подбора. Два набора проводок определяются как отдельные счета согласования. Критерии выбора и подбора определяются в профиле согласования.
«Менеджер согласования» может согласовывать проводки автоматически с помощью критериев подбора, а также позволяет делать это вручную. Это необходимо в случае, если выполняется согласование большого количества проводок, поскольку можно автоматически согласовать все очевидные соответствия, а затем вручную проверить результаты и выполнить дальнейшие согласования. См. раздел «Как выполняется автоматическое согласование?».
Например, если «Менеджер согласования» используется для согласования с банком, можно автоматически согласовать разнесения на банковский счет с данными банковской выписки путем подбора суммы и номера основания. Затем можно вручную согласовать любые дополнительные проводки, например банковские расходы.
Три этапа согласования
Процесс настройки и запуска «Менеджера согласования» состоит из трех этапов.
- Задайте профиль согласования, чтобы определить требование согласования и критерии выбора проводок. См. раздел «Настройка счетов согласования».
- Задайте два счета согласования, чтобы определить два набора проводок, подлежащих согласованию. См. раздел «Настройка счетов согласования».
- Запустите «Менеджер согласования» с помощью профиля согласования, чтобы подобрать и согласовать проводки. См. раздел «Запуск "Менеджера согласования"».
Менеджер согласования
«Менеджер согласования» позволяет выполнять следующие действия:
- подбор элементов вручную и автоматически;
- генерирование операции для любых записей балансирования, например прибыль и убытки от курсовых разниц или банковские расходы;
- разделение значений;
- создание отчета по согласованию;
- разнесение согласований.