Генерация проводок в «Менеджере согласования»
«Менеджер согласования» позволяет вводить и разносить проводки операций в рамках обработки согласования. Для этого можно использовать две очень похожие команды: « » и « ». В каждом случае отображается форма «Согласование — генерация» , в которой можно ввести подробные данные балансирующей проводки для балансирования сгенерированной проводки. Например, можно указать счет, на который должна быть разнесена балансирующая проводка.
Команда «
» используется для ввода новой проводки на основе данных существующей проводки. Например, в счете поставщика может потребоваться сгенерировать проводку для регистрации сумм почтовых и упаковочных расходов, первоначально не включенных в проводку по счету-фактуре. Корреспондирующий счет для сгенерированной проводки может быть счетом почтовых и упаковочных расходов.Сгенерированная проводка может иметь тот же знак, что и исходная проводка, либо может иметь противоположный знак. Это зависит от используемого профиля согласования. Для определения знака сгенерированной проводки следует настроить флажок «Подбор с одинаковым знаком» в функции «Настройка профилей согласования» (RCP) следующим образом:
- Если установлено значение Да при выборе параметра « » для проводки в исходном диалоговом окне, система создает проводку в другом диалоговом окне с таким же знаком как и в исходной проводке.
- Если установлено значение Нет или Не применяется и выбирается параметр « », проводка создается с противоположным знаком.
Команда «
» используется для разнесения проводки на сумму, требуемую для балансирования согласования. Например, если сумма платежа в основной валюте не совпадает в точности с соответствующим счетом-фактурой вследствие курсовых разниц, функция « » автоматически устанавливает сумму операции, необходимую для балансирования согласования в основной валюте. Корреспондирующий счет для генерируемого сальдо в этом примере может быть счетом прибыли и убытков курсовых разниц.