Разнесение курсовых разниц из «Менеджера согласования»
Если для «профиля согласования» задан параметр «Генерировать разницы», при необходимости в «Менеджере согласования» будут сгенерированы и разнесены проводки реализованной прибыли или реализованного убытка от курсовой разницы. Это может произойти, например, когда при согласовании проводок значения в валюте операции совпадают, а значения в основной валюте нет. См. раздел «Разнесение реализованных и нереализованных курсовых разниц».
Валюта балансирования выбирается в поле «Используемая сумма» в «профиле согласования» . Так, например, при выборе параметра Использовать валюту операции требуется балансирование сумм в валюте проводки, и при необходимости система генерирует проводки прибылей или убытков, обеспечивающие балансирование сумм в основной валюте.
Выполняется разнесение двух проводок прибылей или убытков от курсовой разницы. Одна из них разносится на счет реализованной прибыли или реализованного убытка, определенный как «Счет согласования», а другая — на счет исходной проводки.
Аналитика проводок курсовых разниц
Коды аналитики проводок, установленные в проводках курсовых разниц, определяются различными способами в зависимости от следующих факторов:
- способ согласования проводок — вручную или автоматически;
- сколько дебетовых и кредитовых проводок подбирается: одна или несколько.
Согласование вручную
Если «Менеджер согласования» используется для подбора вручную отдельных дебетовых и кредитовых проводок к одному счету с обязательным разнесением курсовой разницы, то коды аналитики для обеих проводок курсовых разниц берутся из той проводки в подбираемой паре, которая имеет наименьшую сумму в основной валюте.
Если «Менеджер согласования» используется для подбора вручную нескольких дебетовых и кредитовых проводок к одному счету, отображается форма «Ручное распределение книги — коды аналитики» . Она позволяет ввести коды аналитики, требуемые для разнесения проводок курсовых разниц по исходному счету и счету прибыли и убытков от курсовых разниц. Коды аналитики, доступные для ввода в этой форме, определяются в «Настройке плана счетов» (COA) и «Настройке книги» (LES).
Автосогласование
При использовании функции «Автоматическое согласование» в форме «Менеджер согласования» должна существовать возможность автоматического определения кодов аналитики, которые необходимо использовать в любых требуемых проводках курсовых разниц.
Некоторые коды аналитики по умолчанию извлекаются из согласованных проводок. Эти коды по умолчанию определяются по-разному, в зависимости от количества согласованных проводок и значения параметра «Консолидировать суммы» в «профиле согласования» , как описано ниже:
- Если при использовании «Менеджера согласования» для автоматического подбора отдельных дебетовых и кредитовых проводок к одному счету в «профиле согласования» не установлен флажок «Консолидировать суммы», то коды аналитики по умолчанию для обеих проводок курсовых разниц берутся из той проводки в подбираемой паре, которая имеет наименьшую сумму в основной валюте.
- Если «Менеджер согласования» используется для подбора нескольких дебетовых и кредитовых проводок к одному счету и не установлен флажок «Консолидировать суммы», появляется запрос на ввод аналитики для счета прибылей/убытков и исходного счета.
- Если «Менеджер согласования» используется для автоматического подбора нескольких дебетовых и кредитовых проводок к одному счету, когда установлен флажок «Консолидировать суммы», согласованные дебетовые и кредитовые проводки консолидируются. Коды аналитики по умолчанию берутся из группы дебетовых или кредитовых проводок с наименьшим консолидированным значением. Коды аналитики по умолчанию копируются из той проводки этой группы, которая содержит наибольшее значение.
После определения кодов аналитики по умолчанию производятся все операции по переопределению кодов аналитики, заданные в «профиле согласования» . Переопределить коды по умолчанию можно отдельно для двух разнесений курсовых разниц: на исходном счете и на счете прибылей или убытков.