Выбор проводок для согласования

«Менеджер согласования» (RCM) используется для согласования или подбора двух наборов проводок. Процесс согласования включает в себя два этапа, на которых используются различные связанные формы:

  • Форма «Согласования — выбрать» используется для ввода подробных данных выбора и последующего извлечения проводок для согласования;
  • Форма «Согласования» используется для вывода списка извлеченных проводок и согласования проводок как автоматически, так и вручную.

Подробное описание работы с этими формами см. в разделе «Запуск "Менеджера согласования"».

Примечание.  Перед использованием «Менеджера согласования» для согласования следует определить критерии подбора проводок с помощью функции «Настройка профилей согласования» (RCP) и указать источник каждого набора проводок с помощью функции «Счета согласования» (RCA). Необходимо также импортировать или загрузить в SunSystems подлежащие согласованию проводки, например, с помощью панели переноса SunSystems.

Форма «Согласования — выбрать» (RCM)

Код профиля
Код, однозначно определяющий профиль согласования, заданный с помощью функции «Настройка профилей согласования» (RCP).

Счета

1-я организация
Организация, проводки которой отображаются в верхней таблице формы «Менеджера согласования».
1-й маркер факт./бюджета
Буква, представляющая книгу фактических операций (A) или книгу бюджета (B — K), проводки которой отображаются в верхней таблице формы «Менеджера согласования».
1-й код счета
Код счета, проводки которого отображаются в верхней таблице формы «Менеджера согласования». Если этот код не был определен в форме «Счета согласования» (RCA) из профиля, его следует ввести в этом поле.
2-я организация
Организация, проводки которой отображаются в нижней таблице формы «Менеджера согласования».
2-й маркер факт./бюджета
Буква, представляющая книгу фактических операций (A) или книгу бюджета (B — K), проводки которой отображаются в нижней таблице формы «Менеджера согласования».
2-й код счета
Код счета, проводки которого отображаются в нижней таблице формы Менеджера согласования. Если этот код не был определен в форме Счета согласования для профиля, его следует ввести в этом поле.
Код валюты
Код валюты операции для извлечения проводок в целях согласования.
Примечание.  Этот код не требуется, если используемый профиль согласования предусматривает согласование по третьей сумме, как это указано в настройках организации.
Дата проводки от/до
Интервал дат для извлечения проводок для согласования. Для больших объемов данных рекомендуется задать критерии выбора для интервала дат проводок для поддержки производительности при процессе извлечения.
Показывать разнесенные/согласованные
Выберите этот параметр для включения в таблицы проводок уже согласованных проводок, например, если потребуется снять флажок согласования в выбранных проводках.
Примечание. Можно использовать действие «Скрыть» для удаления проводок из таблиц «Менеджера согласования» и действие «Показать» для их повторного вывода на экран.

  • Форма извл. менеджера соглас.

    Выберите форму для извлечения проводок для согласования. Доступны следующие параметры:
  • Стандартное — представление данных проводки, включая аналитику книги и значения валюты 1, 2, 3 и 4;
  • Простое — представление данных проводки, включая аналитику книги и значения валюты 1, 2 и 3;
  • Расширенное — представление данных проводки, включая аналитику книги, значения валюты 1, 2 и 3, общие описания и данные расширения книги.

Информация по аналитике будет отображаться только для аналитики, которая не запрещена, а общие описания будут отображаться только в случае, если они настроены.

Примечание.  Эти формы доступны для согласования только в рамках одной организации. При согласовании в различных организациях автоматически будет использоваться модификация стандартной формы.

Выбор

  • С помощью этих полей можно указать значение или интервал значений для каждого из критериев выбора, чтобы определить проводки для согласования. Проводки по счетам согласования выбираются только в том случае, если они соответствуют критериям выбора и находятся в пределах общего интервала дат проводок и других критериев, указанных выше.

    Критерии выбора появляются только в том случае, если они были определены для профиля с помощью функции «Настройка профилей согласования» (RCP).

Примечание. Если используется профиль согласования, в котором маркер распределения является одним из критериев выбора, то в полях «От»/«до» можно использовать знак «-» (дефис), чтобы извлекать только нераспределенные проводки.