Usar a conciliação automática
A Conciliação automática (TRM) permite alocar ou conciliar as transações em uma conta e automatizar o processo de alocação/conciliação. Defina dois tipos de regras para o processo de conciliação:
- critérios de seleção - que determinam as transações escolhidas para conciliação
- critérios de conciliação - campos que devem conciliar para que as transações sejam alocadas.
Também é possível contabilizar as alocações automaticamente ou simplesmente relatá-las. Também é possível optar por relatar:
- transações que correspondam a seus critérios de seleção e que permanecem não conciliadas
- todas as transações, débitos e créditos não conciliados
- todas as transações conciliadas.
Transações alocadas durante a Conciliação automática recebem referências de alocação de conta específica.
Como parte da Conciliação automática, qualquer desconto resultante e as transações de lucro/perda são contabilizadas no razão. Use também as Regras de negócios para definir ou validar os códigos de análise das transações geradas por esse processo. Para isso, crie um Perfil do evento que verifica se há um Código de função de Conciliação automática, e use um Ponto de chamada 00015 Preencher ou 00016 Validar análise em transações geradas pelo sistema.