Aplicar descontos na conciliação automática
A Conciliação automática gera descontos de liquidação de acordo com os termos de liquidação de uma conta. Os descontos podem ser gerados para contas de clientes/a receber, contas de fornecedor/a pagar e contas de terceiros.
Se as transações de uma conta conciliarem em todos os demais aspectos, mas os valores estiverem desbalanceados, a Conciliação automática verificará se a diferença ocorre devido a um desconto. Ele usa as condições do desconto da transação para calcular o valor de desconto devido e compara esse valor com o valor conciliado desbalanceado. Se a diferença corresponder ao desconto ou estiver dentro das tolerâncias definidas para a execução, uma transação de desconto será gerada para balancear as transações.
As contas de entrada e saída do desconto são identificadas para a execução da conciliação automática. O código da conta de entrada do desconto é usado para contabilizar o desconto de liquidação recebido nas contas de fornecedores/a pagar ou nas transações de compra das contas de terceiros. O código da conta de saída do desconto é usado para contabilizar o desconto de liquidação permitido nas contas de clientes/a receber ou nas transações de venda em contas de terceiros. Essas contas de desconto não são necessárias se lucros e perdas, memorandos ou contas de balanço estiverem sendo conciliados, uma vez que os descontos de liquidação não são adequados a esses tipos de conta.
Se contas de terceiros forem selecionadas e descontos estiverem sendo contabilizados, o sistema também assegura que o valor maior seja uma fatura e o menor, um pagamento. Nas contas de cliente, nenhuma conciliação é feita se um valor de crédito for maior que um valor de débito. Nas contas de fornecedor, nenhuma conciliação é feita se o valor de débito for maior que um valor de crédito.
Tolerância de desconto
É possível inserir um valor ou porcentagem de tolerância de desconto no processo de conciliação. Se nenhuma tolerância de desconto for permitida, a diferença entre os valores de transação devem conciliar com o desconto devido, exatamente de acordo com os termos da liquidação, para que a alocação possa prosseguir. Isso pode fazer com que a alocação seja rejeitada por causa de uma discrepância trivial entre o desconto de liquidação real e o especificado.
Quando o processo de conciliação identifica uma alocação desbalanceada, ele verifica primeiro as datas de vencimento e as datas de vencimento do desconto para a transação para assegurar que o pagamento esteja dentro das condições do desconto. Em seguida, calcula o desconto disponível. Se o líquido do valor relativo ao desconto de liquidação para a transação da fatura não estiver conciliado com o recebido, então a tolerância de desconto é examinada. O valor real de recebimento é somado ao valor de desconto esperado e comparado ao valor da fatura. Se a diferença entre os dois estiver dentro da tolerância de desconto, a discrepância será considerada como desconto de liquidação. Consulte Como se determinam desconto e imposto inclusivos?
Calcular a parcela de imposto do desconto
Se um desconto de liquidação estiver sendo gerado, o sistema também pode calcular a parcela de imposto do desconto e contabilizá-la nas contas de entrada e saída do imposto especificadas em Cálculos de impostos do razão. Nesse caso, a categoria de análise de imposto definida em Configuração do razão (LES) deve ser um dos critérios de conciliação.
Consulte Compreender o recurso de cálculo automático de imposto.
As transações de desconto geradas
Para cada grupo de critérios de conciliação, as seguintes transações são geradas: o valor de desconto é contabilizado na conta cliente/fornecedor e nas contas de saída ou entrada de desconto e a parcela de imposto é contabilizada nas contas de entrada e saída de impostos especificadas em Detalhes de impostos (TXD).