Selecionar contas e transações para conciliação

Selecionar o tipo de conta

É possível escolher somente um tipo de conta por execução. Ela pode ser uma conta de cliente, fornecedor, terceiros, ganhos e perdas, memo ou balanço.

Se contas de terceiros forem escolhidas e descontos estiverem sendo contabilizados, o sistema assegurará que o valor maior seja uma fatura e o menor, um pagamento. Porcentagens e tolerâncias de desconto são aplicados para tentar conciliar as transações.

Nas contas de cliente, nenhuma conciliação é feita se um valor de crédito for maior que um valor de débito. Nas contas de fornecedor, nenhuma conciliação é feita se o valor de débito for maior que um valor de crédito.

Selecionar as contas

É possível selecionar uma faixa de códigos de conta dentro do tipo de conta escolhida. Por exemplo, talvez você queira somente conciliar transações de um grupo de clientes ou fornecedores. Códigos de contas fechadas ou temporárias são excluídos da Conciliação automática.

Selecionar as transações

Dentro das especificações de tipo e faixa de conta, é possível escolher até três critérios de seleção adicionais para restringir as transações selecionadas para conciliação, relativas às contas.

É possível escolher pelo menos um critério de seleção. As transações devem atender a todos os critérios de seleção a serem consideradas para conciliação.

As seguintes opções de seleção estão disponíveis:

• Código de moeda
• Referência de transação
• Marcador de alocação
• Códigos de dimensão de análise da transação do razão 1 a 10
• Referência vínculo 1 (Vínculo de cobrança)
• Referência vínculo 3 (Vínculo contábil)
• Detalhes de assinatura
• Referência de contabilização
• Descrição geral 1 a 25 (Campos adicionais)
• Data geral 1 a 5 (Campos adicionais)

Um período de corte também poderá ser definido, além do qual as transações não serão selecionadas.