O que é arquivo de pagamento?
O arquivo de pagamento contém detalhes de cada pagamento gerado por um Pagamento bancário de fornecedor (PYR) ou uma Cobrança bancária de cliente (PYC). Esse arquivo é usado como base para produzir listagens de pagamento e documentos de pagamento, por exemplo, cheques e avisos de remessa para um pagamento bancário de fornecedor, ou demonstrativos para uma cobrança bancária de cliente.
O arquivo de pagamento só será produzido se a opção Contabilizar transações estiver definida como Sim em 'Pagamento bancário de fornecedor' ou 'Cobrança bancária de cliente'.
Nomes de arquivo de pagamento
O nome do arquivo de pagamento contém um código que identifica o arquivo na unidade de negócios. Esse código de um caractere pode ser de A a Z ou de 0 a 9. Isso permite manter vários arquivos de pagamento diferentes para uma única unidade de negócios.
O nome do arquivo de pagamento é construído da seguinte forma:
- SADn-ddd para débitos
- SAPn-ddd para pagamentos,
em que 'n' representa o indicador de arquivo de pagamento/débito inserido no perfil de pagamento, e 'ddd' é o código da unidade de negócios.
Cada arquivo de pagamento é substituído apenas quando Pagamento bancário de fornecedor ou Cobrança bancária de cliente for executado posteriormente para o mesmo perfil de pagamento, usando o mesmo identificador de arquivo.