Usar marcadores de alocação para selecionar transações para pagamento

Cada transação tem um marcador de alocação que pode ser usado na seleção de transações para pagamento.

Os marcadores de alocação que podem ser usados para recuperar transações em um pagamento bancário de fornecedor são:

O marcador de alocação 'Forçar' identifica as transações a serem liquidadas independentemente da data de vencimento.
Os marcadores de alocação numéricos de 0 a 9 podem ser usados para selecionar transações em diferentes fases de uma letra de câmbio, etc.
Marcador de alocação 'Reter' pode ser usado para excluir transações de um pagamento bancário de fornecedor. Por exemplo, você pode usá-lo para transações em litígio.

Nota: É possível usar as Alocações de conta (ACA) para alterar um marcador de alocação depois de uma transação ser contabilizada, ou os Tipos de lançamento (JNT) para definir o marcador de alocação em transações na entrada.

O perfil de pagamento determina se os marcadores de alocação devem ser usados como um dos critérios de seleção de transação e também como devem ser usados.

A Opção de pagamento, definida em um perfil de pagamento, permite que você selecione transações para pagamento com base somente no marcador de alocação ou no marcador de alocação em conjunto com a data de vencimento do pagamento. As seguintes opções estão disponíveis:

'Forçar' apenas seleciona transações com o marcador de alocação 'Forçar' dentre outros critérios de seleção.
'Data de vencimento' seleciona as transações com data de vencimento anterior ou igual à data base para pagamento inserida no tempo de execução. As transações com o marcador de alocação 'Forçar' são sempre incluídas. Transações com marcador 'Reter' ou qualquer marcador numérico (0-9) são excluídas.
'Marcador de alocação' em 'Pagamento bancário de fornecedor' seleciona transações com os marcadores de alocação escolhidos no tempo de execução.
'Marcador de alocação' e 'Data de vencimento' seleciona transações de acordo com a faixa de marcadores de alocação e a data de vencimento selecionadas. Uma transação deve ter um marcador de alocação na faixa escolhida e uma data de vencimento igual ou anterior à data base para pagamento inserida no tempo de execução. A faixa de marcadores de alocação pode ser predefinida no perfil e inserida no tempo de execução.
'Marcador de alocação somente' seleciona transações por marcador de alocação, ignorando a data de vencimento. A faixa de marcadores de alocação pode ser predefinida no perfil e inserida no tempo de execução.

Se você selecionar a opção 'Marcador de alocação e data de vencimento' ou 'Marcador de alocação somente', poderá inserir a faixa de marcadores de alocação a ser usada no perfil nos campos Marcador de alocação de/até.

Para permitir que o usuário escolha os marcadores de alocação no tempo de execução em 'Pagamento bancário de fornecedor (PYR)', selecione 'Marcador de alocação' como um dos critérios de seleção no tempo de execução. A faixa de marcadores de alocação inserida no tempo de execução substitui a faixa inserida no perfil.

Nota: O campo Alocação mínima para pagamento, na Configuração do razão (LES), restringe os marcadores de alocação numéricos selecionados para pagamento.

Para obter uma explicação mais detalhada, consulte O que são marcadores de alocação? na Ajuda/Guia do usuário financeiro.