Usar data de vencimento para selecionar transações para pagamento

A data de vencimento é a data na qual vence o pagamento de uma transação de acordo com as condições de liquidação combinadas. A data de vencimento da transação pode ser inserida na transação ou pode ser calculada com base em outra data da transação usando as condições de pagamento retidas em um código de condições de pagamento.

A data de vencimento pode ser definida da seguinte forma:

1. Se um código de condições de pagamento se aplicar à transação, as condições de pagamento poderão ser usadas para calcular a data de vencimento. A data de vencimento é geralmente calculada a partir da data de transação. As condições de pagamento normalmente usam como default os códigos atribuídos ao fornecedor, mas pode ser inserido um código diferente na própria transação. Consulte Usar condições de pagamento para calcular datas na Ajuda/Guia do Administrador de Unidades de Negócios.
2. A data de vencimento pode ser inserida manualmente na transação, ignorando a data de vencimento calculada.
3. Se o campo Ignorar relatório por antiguidade/desconto for definido para o tipo de lançamento, a data da transação será usada como a data de vencimento. Essa data ignora a data de vencimento inserida manualmente e a data calculada. Ela é geralmente usada para notas de crédito.

Se um perfil de pagamento for usado para selecionar as transações para pagamento bancário de fornecedor, os critérios de seleção de execução do perfil de pagamento determinarão as contas selecionadas para pagamento. A opção Base de pagamento escolhida para o perfil de pagamento determina como as transações pendentes dessas contas são selecionadas para pagamento. As seguintes opções de pagamento utilizam a data de vencimento como parte dos critérios de seleção:

• Data de vencimento - uma transação será selecionada para pagamento se a data de vencimento da transação for igual ou anterior à data base para pagamento inserida no pagamento bancário de fornecedor ou na cobrança bancária de cliente.
• Marcador de alocação e data de vencimento - uma transação será selecionada para pagamento se ela contiver um marcador de alocação numérico válido e se a data de vencimento for igual ou anterior à data base para pagamento.

Exceções aos critérios de seleção padrão

A data de vencimento das transações será ignorada e a transação será sempre selecionada para pagamento se:

• o marcador de alocação da transação estiver definido como 'Forçar'.
• a transação estiver qualificada para desconto no pagamento bancário de fornecedor atual e não estiver qualificada no próximo pagamento bancário de fornecedor, de acordo com a próxima data de pagamento. Consulte Aplicar descontos e ajustar o imposto.

As transações com o marcador de alocação 'Reter' nunca são selecionadas para pagamento.

Se você selecionar a base de pagamento Marcador de alocação apenas no perfil, as transações serão selecionadas por um marcador de alocação numérico, independente da data de vencimento.