Quais contabilizações são geradas pelo pagamento bancário de fornecedor?

O Pagamento bancário de fornecedor (PYR) gera as seguintes transações de pagamento, desde que a opção Contabilizar transações esteja definida como Sim:

  • uma transação de pagamento para cada conta de fornecedor/a pagar, ou conta de terceiro, para o valor líquido pago que é o valor bruto menos o desconto.
  • uma ou mais transações para contabilizar o valor total do pagamento de cada fornecedor nas contas de pagamento. Essa é a contabilização de conta bancária. A descrição e código de fornecedor estão incluídos na descrição de linha de lançamento.
  • opcionalmente, uma transação de desconto (incluindo qualquer imposto) é gerada para a conta de desconto, e uma outra transação é gerada para contabilizar qualquer desconto de liquidação na conta de imposto. Uma transação de desconto separada é contabilizada na conta de fornecedor para cada fatura. Consulte Aplicar descontos e ajustar o imposto.

As transações de pagamento geradas têm um tipo de lançamento SYSTM e uma origem de lançamento PAYMT. As transações de desconto de liquidação geradas têm a origem de lançamento PAYDS.

Cada transação paga e a transação de pagamento propriamente dito recebem o marcador de alocação 'Pago'. A eles são atribuídas a próxima referência de alocação e o período e a data de alocação atual. Se você especificar Pagamentos únicos como o método de pagamento para Pagamento bancário de fornecedor, uma referência de alocação separada será gerada para cada pagamento.

Nota:  Se a opção Pagamento do sistema não conciliado for definida na Configuração do razão (LES), um usuário autorizado poderá optar por não conciliar as transações. Nesse caso, o marcador de alocação é definido como 'Pago não conciliado' em todas as transações, inclusive a transação de pagamento. Essas transações precisam ser conciliadas com qualquer uma das funções de conciliação, por exemplo, 'Alocação de conta' (ACA).

Os pagamentos não são gerados para transações em períodos futuros.

A contabilização de conta de pagamento

A conta de pagamento na qual os pagamentos são contabilizados pode ser inserida em Pagamento bancário de fornecedor. Como alternativa, isso pode ser predefinido para um pagamento bancário de fornecedor no perfil de pagamento usando Perfis de pagamento (PYP). Em um ambiente multimoeda, contas separadas podem ser usadas para diferentes moedas usando Códigos de moeda (CNC).

Uma contabilização de conta de pagamento separada é feita para cada pagamento de conta de fornecedor/a pagar. Ela identifica o fornecedor na descrição de transação.

Se você estiver fazendo pagamentos usando o método de pagamento 'Bancário', a contabilização de conta de pagamento será resumida em uma única transação para o pagamento bancário de fornecedor inteiro, caso defina a opção Transação única conta de pagamento.

Códigos de análise

Normalmente, o SunSystems consolida todas as transações pertencentes a uma conta de fornecedor/a pagar em particular, independentemente dos códigos de análise e gera uma transação de pagamento de balanceamento única para o valor do pagamento na conta do fornecedor.

Se você clicar em Alterar consolidação, poderá consolidar as contabilizações de acordo com os códigos de análise de transação do razão selecionados. Também é possível usar o formulário 'Consolidação' para atribuir códigos de análise à transação de pagamento. Da mesma forma, clique em Análise de banco para atribuir códigos de análise à transação bancária (conta de pagamento).

Use também as Regras de negócios para definir ou validar os códigos de análise das transações geradas. Se usar 'Consolidação' e Regras de negócios para essa função, os códigos de análise validados e definidos pelas Regras de negócios serão definitivos e, se forem diferentes, substituirão os códigos definidos por 'Consolidação'.

Carimbos de pagamento

Se os carimbos de pagamento forem usados para agrupar as transações de pagamento em uma conta de fornecedor/a pagar, um pagamento e uma contabilização de conta de pagamento separados serão gerados para cada conjunto de transações com o mesmo carimbo de pagamento. O carimbo de pagamento das transações também é adicionado à transação de pagamento. Para obter mais informações, consulte a seção Carimbar transações de pagamento na Ajuda/Guia do usuário financeiro.

Contabilizações transitórias

Se as contabilizações transitórias forem obrigatórias para a unidade de negócios, todas as contabilizações feitas por Pagamento bancário de fornecedor serão transitórias. Se as contabilizações transitórias forem opcionais, opte por contabilizar as transações como transitórias ou permanentes.

Um recurso associado aos razões transitórios, mas que pode ser usado de forma independente, é a capacidade de registrar um número e código de sequência para cada linha de transação ou referência em um lançamento. Trata-se de um recurso útil que ajuda a garantir a integridade dos dados. Os dados sequenciais estão contidos em um código de análise de transação do razão.

O sequenciamento pode ser aplicado às transações geradas pelo sistema, incluindo as geradas pelo Pagamento bancário de fornecedor. Consulte Compreender a numeração de sequência do razão.