Exibir transações extraídas para alocação
As transações que são extraídas para alocação são exibidas em uma grade do formulário Resultados da pesquisa - Alocação de conta.
As transações podem ser extraídas para alocação e exibidas nesse formulário de duas maneiras:
- selecionando Alocação de contas (ACA) no SunSystems e selecionando as transações usando o formulário Critérios de seleção para alocação de conta
- selecionando as transações a partir da central de controle.
As transações são exibidas em uma sequência de classificação default que pode ser alterada, caso necessário. Consulte Classificar as transações para alocação.
O início desse formulário exibe os totais gerais de alocação. À medida que as transações são alocadas, os valores de transação são adicionados ao total de débito ou crédito. Esses totais podem ser exibidos em cada um dos valores de moeda da transação. Consulte Exibir os totais de alocação por moeda.
O formulário exibe todos os detalhes disponíveis de uma transação, além de alguns detalhes de conta. Como há um grande volume de informações, ele é exibido em guias separadas nas caixas de diálogos: Detalhes de alocação, Detalhes de conta, Detalhes de análise e Totais extraídos e Resumo.
Detalhes de alocação
A guia Detalhes de alocação exibe detalhes de transação de cada transação extraída para alocação. Os detalhes de transação exibidos dependem da versão do formulário Alocação de conta a ser usado. Por exemplo, se estiver usando um formulário de conciliação personalizado, ele poderá exibir apenas as condições de pagamento, pois são os únicos campos abertos a modificações.
Os detalhes que podem ser alterados são exibidos sobre um fundo branco. Consulte Quais detalhes da transação podem ser alterados usando Alocação de conta para obter informações sobre detalhes de transações que é possível alterar.
Se contabilizações transitórias e permanentes estiverem sendo exibidas, o status de contabilização de cada transação aparece em Status da transação.
Detalhes de conta
A guia Detalhes da conta exibe as informações selecionadas para a conta, como o saldo da conta e para as condições de pagamento a ela associadas. Não é possível alterar essas informações. Ela exibe as condições de liquidação do desconto e os percentuais de desconto, caso definidos nas condições de pagamento. Consulte Configurar condições de pagamento.
Detalhes de análise
A guia Detalhes de análise identifica as dez dimensões de análise atribuídas à conta selecionada para a conciliação.
Totais extraídos
A guia Totais extraídos exibe os totais das transações selecionadas para alocação por moeda. Em um ambiente de moeda única, é simplesmente o total de todas as transações em moeda base.
Em um ambiente multimoeda, o default é os totais dos valores de moeda da transação (Valor 2) por moeda. Para cada moeda de transação, ela exibe os totais de transações de débito e crédito inseridas nessa moeda de transação. Também exibe os equivalentes de moeda base, os equivalentes de moeda base 2/reporte, e os equivalente de quarta moeda.
Se a quarta moeda estiver sendo usada como uma moeda variável de transação, é possível exibir os totais para cada quarta moeda, clicando em .
É possível exibir novamente os totais de moeda de transação clicando em .
Resumo
A guia Resumo exibe os detalhes resumidos do ano atual e do ano anterior para as transações extraídas para alocação. Ela calcula e exibe o total de débitos e crédito por período contábil, para o ano atual e para o ano anterior. Também exibe o total de contabilizações de débito e crédito do ano corrente, o saldo atual para a conta e o saldo inicial de conta de cada ano.
Esses são os totais para todas as transações extraídas, independentemente de terem sido selecionados ou não para conciliação.