Guia rápido para alocar transações após contabilização

Use Alocação de conta (ACA) para conciliar transações selecionadas que já foram contabilizadas em uma conta. Por exemplo, você pode usá-la para conciliar uma transação de pagamento com as transações já pagas. É possível também usá-la para alterar detalhes de transações selecionados.

Nota: É possível selecionar as alocações para conciliação por meio de uma central de controle. Isso substitui os primeiros três passos abaixo. Consulte Selecionar transações para alocação via Central de Controle.

Realize os seguintes passos para alocar transações:

No SunSystems, selecione Alocações de conta (ACA).

Nota: Pode haver muitos comandos de menu de alocação de conta diferentes, cada um sendo uma versão personalizada da Alocação de conta. Consulte Conhecer os formulários de Alocação de conta.
O formulário Critérios de seleção para alocação de conta é exibido.
Digite os detalhes da seleção de lote de alocação.
Clique em Extrair para selecionar as transações que atendem aos critérios de seleção.
Consulte Extrair as transações para alocação.
Se houver vários formulários de alocação disponíveis, Localizar lista de formulários será exibido e será necessário selecionar o formulário adequado.
O formulário Resultados da pesquisa - Alocação de conta é exibido, listando todas as transações selecionadas para alocação. Consulte Exibir transações extraídas para alocação.
Caso deseje conciliar transações, é necessário definir o Marcador de alocação adequado nas transações a serem conciliadas. Você pode:
1. Conciliar totalmente as transações selecionadas.
2. Dividir e conciliar parcialmente uma transação.
É possível digitar a primeira letra do marcador de alocação necessário para configurá-lo. Por exemplo, é possível digitar A para configurar o marcador A ser alocado.

É possível exibir os totais de alocação para verificar o balanceamento das alocações.
Se desejar alterar detalhes da transação selecionada, será possível usar esse formulário para:
1. Alterar os detalhes de uma transação.
2. Alterar o marcador de alocação em todas as transações selecionadas ou em um grupo de transações selecionadas.
Esta opção pode ser usada para alocar completamente inúmeras transações de uma vez.
Para inserir texto adicional, no menu Ação, selecione Texto padrão. Consulte Configurar texto padrão.
Após executar todas as alocações e alterações necessárias, selecione Contabilizar por moeda relevante. Consulte Escolher a moeda para balanceamento das alocações.

O processo de contabilização pode calcular e aplicar descontos, executar a entrada ou baixa contábil de uma diferença ou contabilizar um lançamento de diferença de ganhos ou perdas de câmbio para balancear as alocações. Consulte Contabilizar alocações.

Consulte também Balancear alocações.