Usar o formulário 'Critérios de seleção para alocação de conta'

O formulário Critérios de seleção para alocação de conta é exibido quando um formulário Alocação de conta é selecionado. Ele é usado para selecionar as transações de conta que você deseja alocar.

Os critérios de seleção de transação são definidos nas seguintes guias da caixa de diálogo:

  • a guia Geral permite selecionar transações com base nos detalhes das transações não financeiras selecionadas, por exemplo, período contábil, data da transação, tipo do lançamento, origem do lançamento ou número do lançamento.
  • a guia Faixa de valores permite selecionar transações com base nos detalhes do valor da transação financeira, por exemplo, tipo do valor, código da moeda, valor da transação e indicador de débito/crédito.
  • a guia Análise de transação permite selecionar as transações de acordo com os códigos de análise de transação.
  • a guia Códigos de moeda permite selecionar transações para moedas de transação selecionadas (valor 2) e/ou moedas valor 4.

As transações devem atender a todos os critérios de seleção para que sejam apresentadas para alocação.

Consulte Extrair transações para alocação para obter instruções detalhadas sobre como usar esse formulário.

  1. Especifique estas informações no formulário Critérios de seleção para alocação de conta, em Alocações de conta (ACA) para selecionar as transações para alocação:
    Código da conta
    O código de conta de acordo com o qual as transações são selecionadas para alocação.
    Período contábil/Até/Todos
    A faixa de períodos contábeis para a qual as transações são selecionadas para alocação. Se desejar alocar transações de todos os períodos, selecione Todos. Caso contrário, especifique a faixa desejada de períodos contábeis. É possível reduzir o número de transações selecionadas para conciliação selecionando apenas os valores dentro de uma faixa para um valor específico de moeda de transação.
    Data de transação/Até/Todos
    As datas da faixa de transações para as quais as transações são selecionadas para alocação. Se desejar alocar transações de todas as datas, selecione Todos. Caso contrário, especifique a faixa desejada de datas contábeis.
    Tipo de lançamento/Até/Todos
    A faixa de tipos de lançamento para a qual as transações são selecionadas para alocação. Se desejar alocar transações de todos os tipos de lançamento, selecione Todos. Caso contrário, especifique os tipos de lançamentos desejados.
    Origem de lançamento/Até/Todos
    A faixa de códigos de origem dos lançamentos para a qual as transações são selecionadas para alocação. Se desejar alocar transações de todas as origens de lançamento, selecione Todos. Caso contrário, especifique a faixa desejada de origens de lançamento.
    Número de lançamento/Até/Todos
    A faixa de números de lançamento para a qual as transações são selecionadas para alocação. Se desejar alocar transações de todos os números de lançamento, selecione Todos. Caso contrário, especifique a faixa desejada de números de lançamento.
    Referência de transação/Até/Todos
    A faixa de números de referência de transação para a qual as transações são selecionadas para alocação. Se desejar alocar transações de todas as referências de transação, selecione 'Todos'. Caso contrário, especifique a faixa desejada de referências de transação.
    Referência do vínculo 1
    A faixa de números de Referência do vínculo 1 para a qual as transações são selecionadas para alocação. Se desejar alocar transações de todas as referências de Vínculo 1, selecione Todos'. Caso contrário, especifique a faixa desejada de referências de transação. Se o 'Financeiro' estiver sendo usado como um razão de corretor, ele pode ser usado como Vínculo de cobrança.
    Referência do vínculo 3
    A faixa de números de Referência do vínculo 3 para a qual as transações são selecionadas para alocação. Se desejar alocar transações de todas as referências de Vínculo 3, selecione Todos'. Caso contrário, especifique a faixa desejada de referências de transação. Se o Financeiro estiver sendo usado como um razão de corretor, ele pode ser usado como Vínculo de contabilidade.
    Segunda referência
    A faixa de números de Segunda referência para a qual as transações são selecionadas para alocação. Se desejar alocar transações de todas as Segundas referências, selecione Todos. Caso contrário, especifique a faixa desejada de Segundas referências.
    Referência de alocação
    A faixa de números de Referência de alocação para a qual as transações são selecionadas para alocação. Se desejar alocar transações de todas as Referências de alocação, selecione Todos. Caso contrário, especifique a faixa desejada de Referências de alocação.
    Data de entrada/Até/Todos
    As datas da faixa de entrada para as quais as transações são selecionadas para alocação. Se desejar alocar transações de todas as datas, selecione Todos. Caso contrário, especifique a faixa desejada de datas.
    Data de vencimento
    As datas da Datas de vencimento para as quais as transações são selecionadas para alocação. Se desejar alocar transações de todas as datas, selecione Todos. Caso contrário, especifique a faixa desejada de datas.
    Marcador de alocação
    O marcador de alocação para o qual as transações são selecionadas para alocação. O default é Somente não alocado, mas é possível selecionar um marcador de alocação específico, como Somente pago ou Somente forçado.

    Isso é útil se Alocações de conta (ACA) estiverem sendo usadas para ajustar o marcador de alocação em transações selecionadas. Por exemplo: talvez você deseje redefinir o marcador Reter para liberar transações para pagamento.

    As seguintes opções estão disponíveis:

    • Somente não alocado
    • Incluir todas as transações
    • Somente alocado
    • Somente correções
    • Somente pago
    • Somente reconciliado
    • Marcador 0 - Marcador 9
    • Marcador de alocação em branco
    • Somente forçado
    • Somente retido
    • Pag.n. concil.
    Nota:  As transações marcadas como F-Forçar, W-Retido, B-Saldo Acumulado e o marcador de alocação Numéricos de 0-9 são considerados como não alocados. Portanto, quando a opção Somente não alocado é selecionada, todas as transações com esses marcadores de alocação serão extraídas.
    Incluir reavaliações
    Determina se as transações de reavaliação serão selecionadas para alocação. As transações de reavaliação são geradas pela Reavaliação do razão (LER) para registrar ganhos e perdas de câmbio não realizados.
    Selecionar transações
    Determina o tipo de transações selecionadas para o relatório, se transações transitórias forem permitidas. As seguintes opções estão disponíveis:
    • Incluir tudo - inclui todas as transações, transitórias e permanentes.
    • Excluir transitório - inclui apenas as contabilizações permanentes.
    • 'Somente transitório - inclui apenas as contabilizações transitórias.
  2. Especifique estas informações:
    Identificador de moeda
    O tipo de valor de moeda a ser usado como base para a seleção de transações no campo Valor abaixo. É possível escolher a Moeda base (Valor 1), a Moeda de transação (Valor 2), a Moeda base 2/reporte (Valor 3), Valor memo ou Moeda valor 4. Por exemplo: selecione 'Valor da transação para selecionar transações com os valores de moeda de transação na faixa selecionada.
    Valor/Até/Todos
    A faixa de valores de transação a ser selecionada para alocação. Somente transações com valor dentro dessa faixa são selecionadas. Selecione Todos para incluir todos os valores. O Identificador de moeda determina o valor de moeda que é verificado.
    Indicador de débito/crédito
    É possível selecionar transações por indicador de débito ou crédito. Deixe esse campo em branco para selecionar as duas transações.
    Dimensões
    As dimensões de análise que foram atribuídas para as transações do razão serão relacionadas e será possível usar qualquer uma para selecionar transações para alocação.
    Códigos de análise
    A faixa de códigos de análise, para a dimensão de análise adequada, a ser utilizada para selecionar as transações.
  3. Em um ambiente multimoeda, as transações talvez tenham sido contabilizadas em moedas de transação diferentes em uma conta. Se for esse o caso, talvez seja mais fácil conciliar essas transações se apenas transações digitadas em uma moeda de transação específica forem selecionadas.
    Código de moeda/Até/Todos
    Um código de moeda válido ou uma faixa de códigos para a qual desejar selecionar transações para alocação. Essa faixa de códigos de moeda se aplica ao valor de moeda de transação (valor 2). Para selecionar transações com qualquer moeda Valor 2, selecione Todos.
    Código de 4ª moeda/Até/Todos
    Um código de 4ª moeda válido ou uma faixa de códigos para a qual desejar selecionar transações para alocação. Para selecionar transações em qualquer moeda Valor 4, selecione Todos. Essa opção só se aplica se a 4ª moeda estiver habilitada para a unidade de negócios como uma moeda de transação variável. Se uma faixa de códigos de 4ª moeda e uma faixa de código de moeda forem selecionadas no campo anterior, as transações só serão selecionadas se elas atenderem a esses dois critérios. Por exemplo: talvez você deseje selecionar somente transações com uma moeda de transação em USD e um código de 4ª moeda em EUR.
  4. Salve as alterações.