Selecionar transações para alocação via Central de Controle

As Alocações de conta (ACA) são usadas principalmente para conciliar transações em uma conta. Por exemplo: uma transação de pagamento de cliente/a receber pode ser alocada ou conciliada com a fatura original. Ela também pode ser usada para dividir uma transação em uma ou mais transações.

É possível selecionar as transações que se deseja alocar ou dividir e passá-las para a Alocação de conta via uma central de controle, em vez de executar a Alocação de conta a partir do menu do SunSystems.

Os seguintes passos são necessários para selecionar transações para conciliação ou divisão a partir de uma central de controle:

Use um filtro da central de controle para extrair as transações do razão que deseja conciliar para a Bandeja de entrada da Central de Controle. Consulte Usar uma consulta de conta para extrair transações para a Central de Controle.
Em Processo de relatório, selecione Processo de conciliação ou Processo de divisão e clique em OK.
Se houver vários formulários de alocação disponíveis, o sistema exibirá Localizar lista de formulários e será necessário selecionar o formulário adequado.
O formulário Resultados da pesquisa - Alocação de conta é exibido relacionando todas as transações selecionadas para alocação ou divisão para a primeira conta. Consulte Exibir transações extraídas para alocação.

somente transações disponíveis para conciliação serão exibidas. Se as transações forem escolhidas na bandeja de entrada da central de controle estiverem pagas ou já alocadas, elas não serão exibidas.