Extrair transações para alocação

Ao selecionar Alocações de conta (ACA), o formulário Critérios de seleção para alocação de conta é exibido para permitir a seleção das transações de conta a serem alocadas.

Nota: As transações podem ser marcadas para alocação na Entrada do razão (LEN) configurando o campo Marcador de alocação em Tipos de lançamento (JNT). Se for esse o caso e o lançamento não tiver sido contabilizado, essas transações não estarão disponíveis para Alocação de conta.

Transações podem ser selecionadas para alocação usando uma central de controle como alternativa ao uso desse formulário. Consulte Selecionar transações para alocação via Central de Controle.

Os seguintes passos são necessários para selecionar transações para alocação:

  1. Identifique a conta cujas transações deseja alocar.
  2. Insira qualquer critério de seleção adicional necessários para reduzir as transações que serão extraídas dessa conta para possível conciliação. Consulte Usar o formulário 'Critérios de seleção para alocação de conta'.
  3. No menu Ação, selecione Aceitar/Extrair para localizar as transações necessárias e submetê-las para alocação.
  4. Uma caixa de diálogo será exibida enquanto as transações estiverem sendo extraídas. Se necessário, pressione Esc para cancelar a extração.
  5. As transações selecionadas serão exibidas no formulário Resultados da pesquisa - Alocação de contas para possibilitar a alocação ou alteração das transações. Consulte Exibir transações extraídas para alocação.
    Nota: Se a conta escolhida para conciliação estiver sendo usada por outro usuário, a mensagem Alocação em andamento nesta conta. Tentar novamente? será exibida. É possível clicar em Sim para verificar se a conta já está disponível ou em Não para sair e selecionar outra conta. Se você for um usuário com a autorização de grupo de acesso a dados adequada para limpar esse bloqueio da conta, outra caixa de diálogo será exibida perguntando se deseja fazê-lo.