Dostępne typy rozliczeń

Rozliczenie typu obciążenie

Podczas rozliczania typu obciążenie, system wybiera operacje do rozliczenia na konta źródłowe, wylicza kwotę do rozliczenia, a następnie księguje utworzone operacje rozliczeniowe na wybranych kontach docelowych; proces ten nie zmienia pierwotnych kont źródłowych.

Rozliczenia tego typu mogą być używane w celu wykonania rozliczenia na koncie źródłowym, często przy użyciu zdefiniowanego wcześniej współczynnika, ale bez wprowadzania zmian w saldzie tego konta źródłowego. Operacje wówczas tworzone są księgowane na koncie docelowym, natomiast księgowania wyrównawcze zostają zaksięgowane na docelowym koncie wyrównawczym.

Innym przykładem użycia rozliczeń typu obciążenie jest tworzenie budżetu. Budżety mogą opierać się na oryginalnych saldach źródłowych, ale nie mogą mieć żadnego wpływu na źródła.

Dlatego w przypadku rozliczenia typu obciążenie należy aktualizować konto celu i docelowe konto wyrównawcze określone w ustawieniach celu rozliczenia. Zob. Konfiguracja celów rozliczeń.

Rozliczenie typu podział

Podczas rozliczania typu podział, system wybiera operacje do rozliczenia na konta źródłowe, wylicza kwotę do rozliczenia, a następnie księguje utworzone operacje rozliczeniowe na wybranych kontach docelowych. Proces ten także stornuje operacje wybrane w źródle rozliczenia, zmieniając tym samym źródłowe konta rozliczeń. Rozliczenia tego typu mogą być służyć do rozliczenia kosztów na kilka jednostek organizacyjnych lub podziału sumy kosztów według kodów analitycznych na tym samym koncie.

W przypadku rozliczeń typu podział, obliczenia związane z rozliczaniem są wykonywane w oparciu o źródło rozliczenia, często przy użyciu zdefiniowanej wartości procentowej, a wszystkie operacje rozliczeniowe są księgowane na koncie docelowym określonym za pomocą celu rozliczenia. Docelowe konto wyrównawcze nie jest jednak używane i w ustawieniach celu rozliczenia pozostaje ono bez wskazania. Operacje stornujące zostają natomiast zaksięgowane na źródłowych kontach rozliczeń pierwotnych.