Rozliczanie kosztów pomiędzy wieloma działami

Korzystając z opcji Rozliczenia firmowe można automatycznie rozliczyć koszty dla kilku działów. Koszty mogą być rozliczone na podstawie podziału procentowego stałego lub zmiennego, uzależnionego od innych wartości określonych w systemie, na przykład, przestrzeni zakładowej lub wielkości produkcji.

Dla przykładu, wszystkie koszty związane z marketingiem mogą być zaksięgowane w całości na grupowym koncie marketingowym z typem kosztów zgodnym z kodem analitycznym. Jednym z typów kosztów może być reklama. Istnieje możliwość automatycznego rozliczenia kosztów reklamy pomiędzy dwa działy za pomocą stałego podziału procentowego. W tym celu należy zidentyfikować koszty reklamy na koncie marketingu jako źródło rozliczenia i skorzystać ze współczynnika rozliczenia by przypisać koszty do poszczególnych działów zgodnie ze stałym podziałem procentowym.

By rozliczyć koszt całkowity za pomocą stałego podziału procentowego należy wykonać następujące działania:

  1. Stworzyć konto pozabilansowe by określić podział procentowy dla każdego działu.
  2. Aby zachować kod działu, należy sprawdzić, czy wymiar analizy został przypisany do encji operacji księgowej. Zob. Przypisywanie wymiarów analizy do encji w podręczniku użytkownika/plikach pomocy dla administratora jednostki organizacyjnej.
  3. Zaksięgować operację na koncie pozabilansowym za pomocą funkcji Zapisu do księgi, podając wartość procentową dla każdego działu. Wprowadzić prawidłowy kod działu dla transakcji w odpowiedniej kategorii analizy. Patrz: krok 2.
  4. Zdefiniować źródło rozliczenia, które identyfikuje konto kosztów marketingowych. Jeżeli istnieje potrzeba przypisania tylko niektórych księgowań do tego konta, należy w kryteriach wyboru zidentyfikować także transakcje, które będą rozliczane za pomocą kodu analitycznego. Na przykład, może zaistnieć potrzeba rozliczenia tylko kosztów reklamy.
  5. Określić współczynnik rozliczenia przez wskazanie konta pozabilansowego, które zawiera podział procentowy i wybrać opcję Podstawa współczynnika procentu bezwzględnego. Ponadto, by uniknąć potrzeby uaktualniania konta bilansowego po każdym rozliczeniu, można zdefiniować opcję Wartość współczynnika bilansu.
  6. Określić cel rozliczenia by zidentyfikować konta do uaktualnienia.
  7. Ustawić rozliczenie, by identyfikować źródło, cel i definicje współczynnika.