Wybieranie kont i operacji do dopasowania
Dopasowywanie operacji (TRM) wykorzystuje kryteria dopasowania w celu automatycznego dopasowania operacji. Możesz określić, jakie operacje i rozliczenia mają zostać wybrane do dopasowania.
Aby wybrać operacje do rozliczenia, musisz najpierw określić rozliczenia, które chcesz przetwarzać. Rozliczenia możesz wybrać według typu i/lub zakresu.
Wybór typu rozliczenia
Możesz wybrać tylko jeden typ rozliczenia. Może to być rozliczenie dłużnika, wierzyciela, klienta, zysków lub strat, pozabilansowe lub sprawozdania bilansowego.
Jeżeli wybierzesz rozliczenia klientów i księgujesz rabaty, system pilnuje, aby większa wartość była fakturą, a mniejsza – płatnością. W celu dopasowania operacji przydzielane są wartości procentowe i tolerancje rabatu.
Dla rozliczeń dłużników nie można dokonać dopasowania, jeśli wartość kredytu jest większa niż wartość debetu. Dla rozliczeń wierzycieli nie można dokonać dopasowania, jeśli wartość debetu jest większa niż wartość kredytu.
Wybór rozliczenia
W ramach typu rozliczenia możesz wybrać zakres kodów rozliczenia. Możesz na przykład dopasować operacje dla wybranej grupy dłużników lub wierzycieli. Zamknięte lub zawieszone kody rozliczeń są wyłączone z dopasowywania operacji.
Wybieranie operacji
Aby zawęzić wyniki wyszukiwania operacji rozliczeń, możesz wprowadzić do trzech dodatkowych kryteriów wyszukiwania.
Należy wybrać przynajmniej jedno z nich. Operacja musi spełniać wszystkie kryteria wyboru, aby została wybrana do dopasowania.
Dostępne są następujące opcje:
- Kod waluty
- Identyfikator operacji
- Znacznik rozliczenia
- Kody analityczne operacji księgi (od 1 do 10)
- Identyfikator łącza 1 (łącze bilingu)
- Identyfikator łącza 3 (łącze księgowe)
- Szczegóły podpisu
- Identyfikator księgowania
- Opis ogólny 1 – 25 (dodatkowe pola)
- Data ogólna 1 – 5 (dodatkowe pola)
Można również wybrać okres zamykający, powyżej którego nie będą wybierane operacje.