Dopasowanie operacji według waluty operacji

Funkcja Dopasowania operacji (TRM) może dopasować operacje zaksięgowane na konto według waluty podstawowej lub waluty operacji. Zależne jest to od zawartości pola Identyfikator waluty.

Podczas dopasowywania według waluty operacji dopasowane muszą być kwoty w walucie operacji dla rozliczonych operacji. Jeśli wartości te nie są dopasowane, tworzona jest operacja zysku lub straty. Różnica ta jest następnie księgowana do kodów kont określonych w Dopasowaniu operacji. Reguła księgowania zysków/strat wymiany zdefiniowana w Ustawieniach księgi (LES) służy do określania, czy wymagane jest jedno konto zrealizowanego zysku netto, czy tez należy utworzyć osobne konta zysków i strat.

Jeśli w systemie zostały wygenerowane operacje wynikające z dopasowania, pomijane są wyniki analizy (chyba że została ona wybrana jako kryterium dopasowania). W tym ostatnim przypadku kopiowana jest analiza użyta jako kryterium dopasowania.

Jeżeli wybrałeś dopasowywanie operacji po kwocie operacji, musisz wybrać kod waluty jako jedno z kryteriów dopasowania. Jeżeli kod waluty nie został wybrany jako kryterium dopasowania, wyświetlona zostanie informacja o konieczności wprowadzenia kodu waluty jako trzeciego kryterium dopasowania.

Zob. także Księgowanie różnic wymiany podczas rozliczenia.