Czym jest dopasowywanie operacji?

Jeżeli chcesz rozliczyć operacje na koncie bez wprowadzania ich do księgi głównej, możesz użyć funkcji dopasowywania operacji (TRM). Funkcja ta automatyzuje proces rozliczenia zgodnie z zadanymi kryteriami.

Dopasowywanie operacji jest funkcją zbliżoną do Rozliczenia konta (ACA) i funkcji rozliczania na bieżąco w zapisie do księgi. Pozwala ona na rozliczenie lub dopasowanie operacji. Funkcja Dopasowywania operacji dodatkowo pozwala na zautomatyzowanie procesu rozliczenia/dopasowania.

Należy wprowadzić typ konta i zakres kodów kont a, zależnie od zadanych kryteriów, wybrane i dopasowane zostaną operacje debetu i kredytu dla danego konta. Podczas procesu dopasowania może zostać wygenerowany rabat, podatek od rabatu oraz operacje zysków i strat wymiany.

Uwaga:  Jeśli opcja Blokowanie rozliczeń dozwolone w Konfiguracji jednostki organizacyjnej ustawiona jest tak, aby blokować rozliczenia na poziomie operacji, operacje zablokowane przez innego użytkownika nie zostaną dopasowane. Jeżeli operacje te spełniały kryteria dopasowania, zostaną ujęte w raporcie.

Wybór kryteriów operacji i dopasowania

Możesz wybrać operacje według kodu analitycznego operacji, kodu waluty, identyfikatora operacji lub znacznika rozliczenia.

Możesz wybrać dodatkowo maksymalnie trzy inne kryteria. Dostępne są te same opcje, co w przypadku wyboru operacji. Po określeniu trzech kryteriów dopasowania, wszystkie trzy wartości operacji muszą być takie same, aby operacje zostały dopasowane.

Uwaga:  Nie można dopasować operacji wyłącznie według kwoty; należy wprowadzić dodatkowe kryterium wyboru/dopasowania.

Rabaty

Podczas dopasowywania kont dłużników/należności, wierzycieli/płatności lub kont klientów, Dopasowanie operacji księguje kwoty rabatów i podatki od rabatu. Możesz wybrać konto, na które mają być księgowane rabaty oraz określić limity tolerancji rabatów. Jeżeli rabat nie mieści się w limicie tolerancji, operacje nie zostaną dopasowane. Zob. Stosowanie rabatów podczas dopasowywania operacji.

Dopasowywanie operacji walutowych

Możesz dopasować operacje według kwoty w walucie podstawowej lub w walucie operacji. Możesz też dopasować kwoty pozabilansowe.

Jeśli chcesz dopasować kwoty operacji w innej walucie, jako jedno z kryteriów dopasowania musisz wybrać kod waluty. Podczas dopasowywania według kwoty w walucie wygenerowane mogą zostać zyski lub straty. Zob. Dopasowanie operacji według waluty operacji.

Księgowanie operacji i tworzenie raportów

Możesz zaksięgować rozliczenie lub tylko wygenerować raport. Jeśli wybierzesz opcję księgowania, rozliczone operacje otrzymają znaczniki rozliczenia dla danego konta.

Możesz utworzyć raport na temat dowolnych operacji spełniających kryteria wyboru, które pozostaną niedopasowane po zakończeniu procesu dopasowywania operacji. Możesz sporządzić raport na temat wszystkich niedopasowanych operacji, niedopasowanych należności lub niedopasowanych zobowiązań albo zrezygnować z tworzenia raportu. Możesz też sporządzić raport na temat dopasowanych operacji.